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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 419.00 | 11 419.00 | | 11 419.00 |
AP Constructions | 313 396.00 | 123 655.00 | 189 741.00 | 313 396.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 040.00 | 12 568.00 | 9 471.00 | 22 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 381.00 | 121 699.00 | 58 681.00 | 180 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 527 237.00 | 269 342.00 | 257 894.00 | 527 237.00 |
BT Marchandises | 231 840.00 | 5 105.00 | 226 734.00 | 231 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 881.00 | | 42 881.00 | 42 881.00 |
BZ Autres créances | 62 567.00 | | 62 567.00 | 62 567.00 |
CF Disponibilités | 97 653.00 | | 97 653.00 | 97 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 959.00 | | 47 959.00 | 47 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 902.00 | 5 105.00 | 477 796.00 | 482 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 010 139.00 | 274 448.00 | 735 691.00 | 1 010 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -231 228.00 | -156 741.00 | | -231 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 144.00 | -74 487.00 | | 42 144.00 |
DL TOTAL (I) | -39 084.00 | -81 228.00 | | -39 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332 224.00 | 375 423.00 | | 332 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 37 634.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364 501.00 | 394 088.00 | | 364 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 049.00 | 86 577.00 | | 78 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 774 775.00 | 893 724.00 | | 774 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 735 691.00 | 812 495.00 | | 735 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 516 196.00 | 596 688.00 | | 516 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 718 985.00 | | 1 718 985.00 | 1 718 985.00 |
FG Production vendue services | 3 497.00 | | 3 497.00 | 3 497.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 722 482.00 | | 1 722 482.00 | 1 722 482.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 611.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 724 176.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 049 102.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 125.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 275 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 437.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 584.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 105.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 687 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 464.00 | 220.00 | | 8 464.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 464.00 | 220.00 | | 8 464.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -24.00 | 7 061.00 | | -24.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -24.00 | 7 061.00 | | -24.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 488.00 | -6 840.00 | | 8 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 732 640.00 | 1 621 771.00 | | 1 732 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 690 495.00 | 1 696 258.00 | | 1 690 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 144.00 | -74 487.00 | | 42 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 530 520.00 | | 5 387.00 | 530 520.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 670.00 | 527 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 670.00 | 515 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 419.00 | | | 11 419.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 519 101.00 | | 5 387.00 | 519 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 428.00 | 59 584.00 | 8 670.00 | 218 428.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 419.00 | | | 11 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 009.00 | 59 584.00 | 8 670.00 | 207 009.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 612.00 | 5 105.00 | 1 612.00 | 1 612.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 612.00 | 5 105.00 | 1 612.00 | 1 612.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 612.00 | 5 105.00 | 1 612.00 | 1 612.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 105.00 | 1 612.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 364 502.00 | 364 502.00 | | 364 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 159.00 | 33 159.00 | | 33 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 312.00 | 16 312.00 | | 16 312.00 |
UX Autres créances clients | 42 882.00 | 42 882.00 | | 42 882.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 662.00 | 9 662.00 | | 9 662.00 |
VB T. V. A. | 11 732.00 | 11 732.00 | | 11 732.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 332 225.00 | 73 645.00 | 258 579.00 | 332 225.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 612.00 | | | 45 612.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 085.00 | 29 085.00 | | 29 085.00 |
VP Divers | 4 891.00 | 4 891.00 | | 4 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 801.00 | 22 801.00 | | 22 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 197.00 | 7 197.00 | | 7 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 960.00 | 47 960.00 | | 47 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 409.00 | 153 409.00 | | 153 409.00 |
VW T.V.A. | 5 777.00 | 5 777.00 | | 5 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 774 776.00 | 516 196.00 | 258 579.00 | 774 776.00 |