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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 587.00 | 1 323.00 | 264.00 | 1 587.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 035.00 | 852.00 | 183.00 | 1 035.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 713.00 | 26 266.00 | 32 447.00 | 58 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 807.00 | 24 838.00 | 75 969.00 | 100 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 142.00 | 53 279.00 | 108 863.00 | 162 142.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
BT Marchandises | 1 069.00 | | 1 069.00 | 1 069.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 851.00 | | 3 851.00 | 3 851.00 |
BZ Autres créances | 4 342.00 | | 4 342.00 | 4 342.00 |
CF Disponibilités | 12 482.00 | | 12 482.00 | 12 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 805.00 | | 805.00 | 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 968.00 | | 22 968.00 | 22 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 185 110.00 | 53 279.00 | 131 831.00 | 185 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 30 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -14 934.00 | -14 367.00 | | -14 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 225.00 | -568.00 | | -1 225.00 |
DL TOTAL (I) | 83 840.00 | 15 066.00 | | 83 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8.00 | 195.00 | | 8.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 806.00 | 119 254.00 | | 33 806.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 127.00 | 10 726.00 | | 12 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 870.00 | 682.00 | | 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 991.00 | 130 856.00 | | 47 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 131 831.00 | 145 922.00 | | 131 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 812.00 | 11 602.00 | | 46 812.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
FG Production vendue services | 33 167.00 | | 33 167.00 | 33 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 558.00 | | 33 558.00 | 33 558.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107.00 | |
FQ Autres produits | | | 304.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 969.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 177.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 157.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 629.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 778.00 | |
GE Autres charges | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 025.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 107.00 | | | 107.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000.00 | 25 000.00 | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 000.00 | 25 000.00 | | 40 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 000.00 | 25 000.00 | | 40 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 969.00 | 89 533.00 | | 73 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 194.00 | 90 100.00 | | 75 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 225.00 | -568.00 | | -1 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 126.00 | | 1 016.00 | 161 126.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 587.00 | | | 1 587.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 162 142.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 504.00 | | 1 016.00 | 158 504.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 501.00 | 21 778.00 | | 31 501.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 006.00 | 317.00 | | 1 006.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 507.00 | 345.00 | | 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 988.00 | 21 116.00 | | 29 988.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 127.00 | 12 127.00 | | 12 127.00 |
VB T. V. A. | 4 342.00 | 4 342.00 | | 4 342.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VI Groupe et associés | 33 806.00 | 33 806.00 | | 33 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 147.00 | 5 147.00 | | 5 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 812.00 | 46 812.00 | | 46 812.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 678.00 | | | 5 678.00 |
ST Autres comptes | 10 712.00 | | | 10 712.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 961.00 | | | 31 961.00 |
YT Sous‐traitance | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
YW Taxe professionnelle | 245.00 | | | 245.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 245.00 | | | 245.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 413.00 | | | 3 413.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 411.00 | | | 10 411.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 264.00 | | | 52 264.00 |