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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 115.00 | 1 536.00 | 1 579.00 | 3 115.00 |
AH Fonds commercial | 2 307 085.00 | | 2 307 085.00 | 2 307 085.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 000.00 | 789.00 | 3 211.00 | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 796.00 | 26 618.00 | 115 179.00 | 141 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 456 011.00 | 28 943.00 | 2 427 069.00 | 2 456 011.00 |
BT Marchandises | 456 313.00 | | 456 313.00 | 456 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 945.00 | | 3 945.00 | 3 945.00 |
BZ Autres créances | 9 364.00 | | 9 364.00 | 9 364.00 |
CF Disponibilités | 726 683.00 | | 726 683.00 | 726 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 683.00 | | 683.00 | 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 196 988.00 | | 1 196 988.00 | 1 196 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 653 000.00 | 28 943.00 | 3 624 057.00 | 3 653 000.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 465.00 | | | 247 465.00 |
DL TOTAL (I) | 297 465.00 | | | 297 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 719 317.00 | | | 2 719 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 735.00 | | | 197 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 517.00 | | | 258 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 009.00 | | | 151 009.00 |
EA Autres dettes | 15.00 | | | 15.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 326 592.00 | | | 3 326 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 624 057.00 | | | 3 624 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 108 296.00 | | | 1 108 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 456 011.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 456 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 310 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 310 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 796.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 28 943.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 536.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 27 407.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 517.00 | 258 517.00 | | 258 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 429.00 | 36 429.00 | | 36 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 689.00 | 18 689.00 | | 18 689.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 84 666.00 | 84 666.00 | | 84 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 3 945.00 | 3 945.00 | | 3 945.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
VB T. V. A. | 7 624.00 | 7 624.00 | | 7 624.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 719 317.00 | 501 020.00 | 816 616.00 | 2 719 317.00 |
VI Groupe et associés | 197 735.00 | 197 735.00 | | 197 735.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 800 000.00 | | | 2 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 351.00 | | | 82 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 524.00 | 5 524.00 | | 5 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 992.00 | 13 992.00 | | 13 992.00 |
VW T.V.A. | 5 701.00 | 5 701.00 | | 5 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 326 592.00 | 1 108 296.00 | 816 616.00 | 3 326 592.00 |