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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 290.00 | 5 290.00 | | 5 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 938.00 | 24 938.00 | | 24 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 104.00 | 5 664.00 | 441.00 | 6 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 332.00 | 35 891.00 | 441.00 | 36 332.00 |
BT Marchandises | 86 954.00 | 12 398.00 | 74 556.00 | 86 954.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 751.00 | | 751.00 | 751.00 |
BZ Autres créances | 44 502.00 | 43 836.00 | 666.00 | 44 502.00 |
CF Disponibilités | 5 650.00 | | 5 650.00 | 5 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 288.00 | | 1 288.00 | 1 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 145.00 | 56 234.00 | 82 911.00 | 139 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 175 477.00 | 92 125.00 | 83 351.00 | 175 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 67 674.00 | 70 993.00 | | 67 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 040.00 | -3 320.00 | | -43 040.00 |
DL TOTAL (I) | 33 018.00 | 76 058.00 | | 33 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 386.00 | 30 123.00 | | 24 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 307.00 | 2 777.00 | | 3 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 673.00 | 1 120.00 | | 1 673.00 |
EA Autres dettes | 20 968.00 | 20 968.00 | | 20 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 333.00 | 54 988.00 | | 50 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 351.00 | 131 046.00 | | 83 351.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 47 374.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 47 374.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 396.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 740.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 510.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 785.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 015.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 378.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 040.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 510.00 | 65 317.00 | | 66 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 550.00 | 68 637.00 | | 109 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 040.00 | -3 320.00 | | -43 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 360.00 | 144.00 | 5 613.00 | 41 360.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 290.00 | | | 5 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 070.00 | 144.00 | 5 613.00 | 36 070.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 307.00 | 3 307.00 | | 3 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 673.00 | 1 673.00 | | 1 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 968.00 | 20 968.00 | | 20 968.00 |
VI Groupe et associés | 24 386.00 | 24 386.00 | | 24 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 502.00 | 666.00 | 43 836.00 | 44 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 790.00 | 1 954.00 | 43 836.00 | 45 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 333.00 | 50 333.00 | | 50 333.00 |