| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 130 965.00 | 130 030.00 | 935.00 | 130 965.00 |
AH Fonds commercial | 716 510.00 | 716 510.00 | | 716 510.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 581 824.00 | 444 713.00 | 137 110.00 | 581 824.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 594.00 | 86 800.00 | 4 793.00 | 91 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 739 836.00 | 5 642 263.00 | 7 097 573.00 | 12 739 836.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 869.00 | | 72 869.00 | 72 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 334 601.00 | 7 020 318.00 | 7 314 282.00 | 14 334 601.00 |
BT Marchandises | 3 618 494.00 | 1 290 880.00 | 2 327 613.00 | 3 618 494.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 465 652.00 | | 465 652.00 | 465 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 177 608.00 | 267 736.00 | 1 909 871.00 | 2 177 608.00 |
BZ Autres créances | 255 959.00 | | 255 959.00 | 255 959.00 |
CF Disponibilités | 135 756.00 | | 135 756.00 | 135 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 925.00 | | 73 925.00 | 73 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 727 397.00 | 1 558 617.00 | 5 168 779.00 | 6 727 397.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 061 998.00 | 8 578 935.00 | 12 483 062.00 | 21 061 998.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 440 189.00 | 1 191 283.00 | | 1 440 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 722 967.00 | 248 905.00 | | 722 967.00 |
DL TOTAL (I) | 8 363 156.00 | 7 640 189.00 | | 8 363 156.00 |
DP Provisions pour risques | 294 975.00 | 253 729.00 | | 294 975.00 |
DR TOTAL (IV) | 294 975.00 | 253 729.00 | | 294 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 332 453.00 | 1 872 983.00 | | 1 332 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 692 292.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 744 564.00 | 1 451 418.00 | | 1 744 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 362 083.00 | 341 267.00 | | 362 083.00 |
EA Autres dettes | 345 094.00 | 527 419.00 | | 345 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 784 195.00 | 4 885 381.00 | | 3 784 195.00 |
ED (V) | 40 735.00 | 4 231.00 | | 40 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 483 062.00 | 12 783 531.00 | | 12 483 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 519 195.00 | 3 773 479.00 | | 3 519 195.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 279 639.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 809 328.00 | 76 272.00 | 7 885 601.00 | 7 809 328.00 |
FD Production vendue biens | 82 100.00 | 20 233.00 | 102 333.00 | 82 100.00 |
FG Production vendue services | 2 708 023.00 | 7 267.00 | 2 715 290.00 | 2 708 023.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 599 453.00 | 103 772.00 | 10 703 225.00 | 10 599 453.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 243 243.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 233.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 951 703.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 132 686.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -839 911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 864 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 379 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 715 006.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 261 690.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 171 145.00 | |
GE Autres charges | | | 602.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 922 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 029 570.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 802.00 | |
GN Différences positives de change | | | 69 016.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 819.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 960.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 33 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 036 880.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 937.00 | 5 415.00 | | 3 937.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 600.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 225 387.00 | 607 190.00 | | 225 387.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 229 324.00 | 622 206.00 | | 229 324.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 238 577.00 | 702 743.00 | | 238 577.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 710.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 238 577.00 | 706 454.00 | | 238 577.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 253.00 | -84 247.00 | | -9 253.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 304 660.00 | 130 809.00 | | 304 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 256 846.00 | 11 254 939.00 | | 11 256 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 533 879.00 | 11 006 033.00 | | 10 533 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 722 967.00 | 248 905.00 | | 722 967.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 356 683.00 | | 3 302.00 | 14 356 683.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 154.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 383.00 | 73 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 383.00 | 14 334 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 429 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 831 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 429 300.00 | | | 1 429 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 829 300.00 | | 2 132.00 | 12 829 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 083.00 | | 1 170.00 | 98 083.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 305 310.00 | 715 006.00 | | 6 305 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 251 236.00 | 40 018.00 | | 1 251 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 054 076.00 | 674 989.00 | | 5 054 076.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 253 730.00 | 171 146.00 | 129 900.00 | 253 730.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 041 472.00 | 257 312.00 | 7 904.00 | 1 041 472.00 |
6T Sur comptes clients | 570 801.00 | 4 378.00 | 307 442.00 | 570 801.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 598.00 | | 12 598.00 | 12 598.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 624 871.00 | 261 690.00 | 327 943.00 | 1 624 871.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 878 600.00 | 432 836.00 | 457 844.00 | 1 878 600.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 432 836.00 | 225 654.00 | |
UG ‐ Financières | | | 6 803.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 225 387.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 744 564.00 | 1 744 564.00 | | 1 744 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 826.00 | 51 826.00 | | 51 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 031.00 | 99 031.00 | | 99 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 345 094.00 | 345 094.00 | | 345 094.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 870.00 | | 72 870.00 | 72 870.00 |
UX Autres créances clients | 1 854 928.00 | 1 854 928.00 | | 1 854 928.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 322 681.00 | | 322 681.00 | 322 681.00 |
VB T. V. A. | 69 312.00 | 69 312.00 | | 69 312.00 |
VC Groupe et associés | 156 816.00 | 156 816.00 | | 156 816.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 453.00 | 7 453.00 | | 7 453.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 325 000.00 | 1 060 000.00 | 265 000.00 | 1 325 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 530 000.00 | | | 530 000.00 |
VP Divers | 16 822.00 | 16 822.00 | | 16 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 886.00 | 50 886.00 | | 50 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 027.00 | 12 027.00 | | 12 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 926.00 | 73 926.00 | | 73 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 580 364.00 | 2 184 813.00 | 395 550.00 | 2 580 364.00 |
VW T.V.A. | 160 341.00 | 160 341.00 | | 160 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 784 196.00 | 3 519 196.00 | 265 000.00 | 3 784 196.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |