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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 975.00 | 22 446.00 | 9 528.00 | 31 975.00 |
AH Fonds commercial | 45 622.00 | | 45 622.00 | 45 622.00 |
AP Constructions | 303 263.00 | 239 701.00 | 63 561.00 | 303 263.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 418 180.00 | 1 112 258.00 | 305 922.00 | 1 418 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 756 791.00 | 1 244 497.00 | 512 293.00 | 1 756 791.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 665.00 | | 7 665.00 | 7 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 579 368.00 | 2 618 904.00 | 960 464.00 | 3 579 368.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 163 118.00 | | 163 118.00 | 163 118.00 |
BP En cours de production de services | 43 416.00 | | 43 416.00 | 43 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 789 262.00 | 251 443.00 | 3 537 818.00 | 3 789 262.00 |
BZ Autres créances | 254 960.00 | | 254 960.00 | 254 960.00 |
CF Disponibilités | 2 579 388.00 | | 2 579 388.00 | 2 579 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 776.00 | | 53 776.00 | 53 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 883 921.00 | 251 443.00 | 6 632 477.00 | 6 883 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 463 290.00 | 2 870 348.00 | 7 592 942.00 | 10 463 290.00 |
CU Autres participations | 15 870.00 | | 15 870.00 | 15 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 407 143.00 | | | 407 143.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 353 780.00 | | | 1 353 780.00 |
DH Report à nouveau | 189 108.00 | | | 189 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 529 224.00 | | | 529 224.00 |
DL TOTAL (I) | 2 644 258.00 | | | 2 644 258.00 |
DP Provisions pour risques | 37 943.00 | | | 37 943.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 943.00 | | | 37 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 300.00 | | | 280 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 936.00 | | | 174 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 199 553.00 | | | 2 199 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 490 659.00 | | | 1 490 659.00 |
EA Autres dettes | 547 625.00 | | | 547 625.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 217 665.00 | | | 217 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 910 741.00 | | | 4 910 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 592 942.00 | | | 7 592 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 748 782.00 | | | 4 748 782.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 702.00 | | | 1 702.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 587 582.00 | 1 109 929.00 | 14 697 512.00 | 13 587 582.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 587 582.00 | 1 109 929.00 | 14 697 512.00 | 13 587 582.00 |
FM Production stockée | | | -19 733.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 579.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 201 846.00 | |
FQ Autres produits | | | 67 257.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 948 461.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 391 452.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 718 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 279 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 053 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 316 997.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 144 098.00 | |
GE Autres charges | | | 59 845.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 060 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 888 162.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 51.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 303.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 355.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 794.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 878 723.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 662.00 | | | 3 662.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 111.00 | | | 111.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 396.00 | | | 3 396.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 396.00 | | | 3 396.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 484.00 | | | 9 484.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 583.00 | | | 583.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 068.00 | | | 10 068.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 671.00 | | | -6 671.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 112 119.00 | | | 112 119.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 230 708.00 | | | 230 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 966 213.00 | | | 14 966 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 436 988.00 | | | 14 436 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 529 224.00 | | | 529 224.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 127 808.00 | | | 127 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 244 126.00 | | 513 911.00 | 3 244 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 178 669.00 | 3 579 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 908.00 | 77 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 169 761.00 | 3 478 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 788.00 | | 9 717.00 | 76 788.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 143 854.00 | | 504 142.00 | 3 143 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 483.00 | | 51.00 | 23 483.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 479 992.00 | 316 997.00 | 178 085.00 | 2 479 992.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 166.00 | 188.00 | 8 908.00 | 31 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 448 826.00 | 316 809.00 | 169 177.00 | 2 448 826.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 122 968.00 | | 85 025.00 | 122 968.00 |
6T Sur comptes clients | 220 504.00 | 144 098.00 | 113 158.00 | 220 504.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 220 504.00 | 144 098.00 | 113 158.00 | 220 504.00 |
7C TOTAL GENERAL | 343 472.00 | 144 098.00 | 198 184.00 | 343 472.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 144 098.00 | 198 184.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 199 553.00 | 2 199 553.00 | | 2 199 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 354 676.00 | 354 676.00 | | 354 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 385 768.00 | 385 768.00 | | 385 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 547 625.00 | 547 625.00 | | 547 625.00 |
8L Produits constatés d’avance | 217 665.00 | 217 665.00 | | 217 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 665.00 | | 7 665.00 | 7 665.00 |
UX Autres créances clients | 3 789 262.00 | 3 789 262.00 | | 3 789 262.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 790.00 | 4 790.00 | | 4 790.00 |
VB T. V. A. | 131 064.00 | 131 064.00 | | 131 064.00 |
VC Groupe et associés | 41 502.00 | 41 502.00 | | 41 502.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 702.00 | 1 702.00 | | 1 702.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 278 598.00 | 116 640.00 | 161 958.00 | 278 598.00 |
VI Groupe et associés | 174 936.00 | 174 936.00 | | 174 936.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 455.00 | | | 88 455.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 568.00 | 26 568.00 | | 26 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 273.00 | 19 273.00 | | 19 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 035.00 | 51 035.00 | | 51 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 776.00 | 53 776.00 | | 53 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 105 664.00 | 4 097 998.00 | 7 665.00 | 4 105 664.00 |
VW T.V.A. | 730 941.00 | 730 941.00 | | 730 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 910 741.00 | 4 748 782.00 | 161 958.00 | 4 910 741.00 |