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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 908.00 | 43 602.00 | 30 306.00 | 73 908.00 |
AH Fonds commercial | 1 269 647.00 | | 1 269 647.00 | 1 269 647.00 |
AP Constructions | 380 761.00 | 206 251.00 | 174 511.00 | 380 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 352.00 | 213 107.00 | 93 245.00 | 306 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 661.00 | | 29 661.00 | 29 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 060 330.00 | 462 960.00 | 1 597 370.00 | 2 060 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 695 054.00 | 72 972.00 | 622 082.00 | 695 054.00 |
BZ Autres créances | 64 480.00 | | 64 480.00 | 64 480.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 075.00 | | 6 075.00 | 6 075.00 |
CF Disponibilités | 1 361 598.00 | | 1 361 598.00 | 1 361 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 754.00 | | 39 754.00 | 39 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 166 961.00 | 72 972.00 | 2 093 990.00 | 2 166 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 227 291.00 | 535 932.00 | 3 691 360.00 | 4 227 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 886 176.00 | | | 886 176.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 982 132.00 | | | 982 132.00 |
DD Réserve légale (1) | 88 618.00 | | | 88 618.00 |
DG Autres réserves | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | 194 448.00 | | | 194 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 132.00 | | | 174 132.00 |
DL TOTAL (I) | 2 575 506.00 | | | 2 575 506.00 |
DQ Provisions pour charges | 68 590.00 | | | 68 590.00 |
DR TOTAL (IV) | 68 590.00 | | | 68 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 333.00 | | | 13 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 129.00 | | | 143 129.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 216.00 | | | 2 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 130.00 | | | 78 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 575 866.00 | | | 575 866.00 |
EA Autres dettes | 18 110.00 | | | 18 110.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 216 480.00 | | | 216 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 047 264.00 | | | 1 047 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 691 360.00 | | | 3 691 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 045 047.00 | | | 1 045 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 116 395.00 | | 27 302.00 | 2 116 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 420.00 | 29 661.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 367.00 | 2 060 329.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 785.00 | 1 343 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 162.00 | 687 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 352 341.00 | | | 1 352 341.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 733 973.00 | | 27 302.00 | 733 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 081.00 | | | 30 081.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 455 331.00 | 90 577.00 | 82 947.00 | 455 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 603.00 | 17 784.00 | 8 785.00 | 34 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 420 728.00 | 72 792.00 | 74 162.00 | 420 728.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 130.00 | 78 130.00 | | 78 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 737 105.00 | 737 105.00 | | 737 105.00 |
8L Produits constatés d’avance | 216 480.00 | 216 480.00 | | 216 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 661.00 | | 29 661.00 | 29 661.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 333.00 | 13 333.00 | | 13 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 799 288.00 | 799 288.00 | | 799 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 828 949.00 | 799 288.00 | 29 661.00 | 828 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 045 047.00 | 1 045 047.00 | | 1 045 047.00 |