| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
AH Fonds commercial | 73 692.00 | 67 078.00 | 6 614.00 | 73 692.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 323 046.00 | 63 524.00 | 259 523.00 | 323 046.00 |
AN Terrains | 176 340.00 | | 176 340.00 | 176 340.00 |
AP Constructions | 1 969 543.00 | 925 636.00 | 1 043 906.00 | 1 969 543.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 776 536.00 | 2 809 585.00 | 966 951.00 | 3 776 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 541 315.00 | 450 974.00 | 90 341.00 | 541 315.00 |
AV Immobilisations en cours | 36 487.00 | | 36 487.00 | 36 487.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
BF Prêts | 1 299 848.00 | | 1 299 848.00 | 1 299 848.00 |
BH Autres immobilisations financières | 141 587.00 | | 141 587.00 | 141 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 347 289.00 | 4 324 296.00 | 4 022 993.00 | 8 347 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 740 669.00 | 571 431.00 | 33 169 238.00 | 33 740 669.00 |
BZ Autres créances | 11 183 341.00 | | 11 183 341.00 | 11 183 341.00 |
CF Disponibilités | 37 026 186.00 | | 37 026 186.00 | 37 026 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 199 292.00 | | 199 292.00 | 199 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 149 487.00 | 571 431.00 | 81 578 056.00 | 82 149 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 496 776.00 | 4 895 727.00 | 85 601 049.00 | 90 496 776.00 |
CU Autres participations | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 043.00 | 19 043.00 | | 19 043.00 |
DD Réserve légale (1) | 590 800.00 | 590 800.00 | | 590 800.00 |
DG Autres réserves | 2 468 490.00 | 2 468 490.00 | | 2 468 490.00 |
DH Report à nouveau | -2 326 170.00 | -1 721 766.00 | | -2 326 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 366.00 | -604 404.00 | | 264 366.00 |
DK Provisions réglementées | 7 919.00 | | | 7 919.00 |
DL TOTAL (I) | 4 024 449.00 | 3 752 163.00 | | 4 024 449.00 |
DP Provisions pour risques | 5 238 633.00 | 4 106 646.00 | | 5 238 633.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 663 843.00 | 2 320 375.00 | | 2 663 843.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 902 476.00 | 6 427 021.00 | | 7 902 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 608.00 | 35 786.00 | | 22 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 626.00 | 69 626.00 | | 69 626.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 361 719.00 | 785 447.00 | | 4 361 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 776 884.00 | 41 454 060.00 | | 37 776 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 591 098.00 | 15 470 894.00 | | 14 591 098.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 426.00 | -5 984.00 | | 46 426.00 |
EA Autres dettes | 10 929 396.00 | 16 327 262.00 | | 10 929 396.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 876 368.00 | 4 950 913.00 | | 5 876 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 674 125.00 | 79 088 003.00 | | 73 674 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 601 049.00 | 89 267 187.00 | | 85 601 049.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 2 660.00 | | 2 660.00 | 2 660.00 |
FG Production vendue services | 123 160 400.00 | 18 000.00 | 123 178 400.00 | 123 160 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 123 163 061.00 | 18 000.00 | 123 181 061.00 | 123 163 061.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 249 544.00 | |
FQ Autres produits | | | 819 884.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 250 489.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 443.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 764 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 034 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 983 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 098 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 398 756.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 553.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 962 435.00 | |
GE Autres charges | | | 328 762.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 611 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 638 946.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 157 142.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 234 382.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 117 864.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117 864.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 42 530.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 136 681.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 179 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 500 359.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 82 919.00 | 19 575.00 | | 82 919.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 919.00 | 19 575.00 | | 82 919.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 029.00 | 827.00 | | 40 029.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 115 351.00 | | | 115 351.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 137 919.00 | 22 788.00 | | 137 919.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 293 298.00 | 23 615.00 | | 293 298.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -210 380.00 | -4 040.00 | | -210 380.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 613.00 | -622 172.00 | | 25 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 608 414.00 | 113 412 143.00 | | 126 608 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 344 047.00 | 114 016 547.00 | | 126 344 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 264 366.00 | -604 404.00 | | 264 366.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 611 476.00 | | 1 041 654.00 | 7 611 476.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 62 787.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 62 987.00 | 1 442 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 305 840.00 | 8 347 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 404 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 242 853.00 | 6 500 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 404 238.00 | | | 404 238.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 748 285.00 | | 994 789.00 | 5 748 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 458 953.00 | | 46 865.00 | 1 458 953.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 998 842.00 | 398 756.00 | 203 903.00 | 3 998 842.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 438.00 | 3 062.00 | | 4 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 994 404.00 | 395 694.00 | 203 903.00 | 3 994 404.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 7 919.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 27 364.00 | 112 007.00 | 27 364.00 | 27 364.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 427 021.00 | 2 134 965.00 | 659 511.00 | 6 427 021.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 130 601.00 | | | 130 601.00 |
6T Sur comptes clients | 1 584 473.00 | 38 553.00 | 1 051 595.00 | 1 584 473.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 715 074.00 | 38 553.00 | 1 051 595.00 | 1 715 074.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 142 095.00 | 2 181 438.00 | 1 711 106.00 | 8 142 095.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 000 988.00 | 1 711 106.00 | |
UG ‐ Financières | | 42 530.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 919.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 69 626.00 | 69 626.00 | | 69 626.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 776 883.00 | 37 776 883.00 | | 37 776 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 000 351.00 | 1 000 351.00 | | 1 000 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 837 634.00 | 2 837 634.00 | | 2 837 634.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 426.00 | 46 426.00 | | 46 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 071 042.00 | 9 071 042.00 | | 9 071 042.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 876 368.00 | 5 876 368.00 | | 5 876 368.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UP Prêts | 1 299 848.00 | 1 299 848.00 | | 1 299 848.00 |
UT Autres immobilisations financières | 141 587.00 | 141 587.00 | | 141 587.00 |
UX Autres créances clients | 33 057 083.00 | 33 057 083.00 | | 33 057 083.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 140.00 | 16 140.00 | | 16 140.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 319 111.00 | 319 111.00 | | 319 111.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 683 586.00 | 683 586.00 | | 683 586.00 |
VB T. V. A. | 6 014 066.00 | 6 014 066.00 | | 6 014 066.00 |
VC Groupe et associés | 3 615 311.00 | 3 615 311.00 | | 3 615 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 608.00 | 22 608.00 | | 22 608.00 |
VI Groupe et associés | 1 944 819.00 | 1 944 819.00 | | 1 944 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 137 684.00 | 137 684.00 | | 137 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 218 712.00 | 1 218 712.00 | | 1 218 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 199 292.00 | 199 292.00 | | 199 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 564 785.00 | 46 564 785.00 | | 46 564 785.00 |
VW T.V.A. | 13 696 158.00 | 13 696 158.00 | | 13 696 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 479 598.00 | 72 479 598.00 | | 72 479 598.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 375.00 | 389.00 | | 375.00 |