| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 125.00 | 5 125.00 | | 5 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 188.00 | 23 975.00 | 10 213.00 | 34 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 643.00 | 109 819.00 | 29 824.00 | 139 643.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 400.00 | | 23 400.00 | 23 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 356.00 | 138 919.00 | 63 437.00 | 202 356.00 |
BT Marchandises | 396 479.00 | | 396 479.00 | 396 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 604.00 | 3 290.00 | 268 314.00 | 271 604.00 |
BZ Autres créances | 29 452.00 | | 29 452.00 | 29 452.00 |
CF Disponibilités | 575 427.00 | | 575 427.00 | 575 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 816.00 | | 2 816.00 | 2 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 275 777.00 | 3 290.00 | 1 272 487.00 | 1 275 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 478 133.00 | 142 209.00 | 1 335 924.00 | 1 478 133.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 538 116.00 | | | 538 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 297 061.00 | | | 297 061.00 |
DL TOTAL (I) | 945 177.00 | | | 945 177.00 |
DP Provisions pour risques | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 561.00 | | | 7 561.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 561.00 | | | 52 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 355.00 | | | 33 355.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 799.00 | | | 11 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 856.00 | | | 137 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 439.00 | | | 130 439.00 |
EA Autres dettes | 24 736.00 | | | 24 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 186.00 | | | 338 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 335 924.00 | | | 1 335 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 805.00 | | | 319 805.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 119.00 | 15 800.00 | | 123 119.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 125.00 | | | 5 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 994.00 | 15 800.00 | | 117 994.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 290.00 | | | 3 290.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 290.00 | | | 3 290.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 290.00 | | | 3 290.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 856.00 | 137 856.00 | | 137 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 439.00 | 130 439.00 | | 130 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 736.00 | 24 736.00 | | 24 736.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 400.00 | | 23 400.00 | 23 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 355.00 | 14 974.00 | 18 381.00 | 33 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 303 871.00 | 303 871.00 | | 303 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 271.00 | 303 871.00 | 23 400.00 | 327 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 387.00 | 308 006.00 | 18 381.00 | 326 387.00 |