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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
AP Constructions | 186 168.00 | 122 803.00 | 63 365.00 | 186 168.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 533 670.00 | 487 066.00 | 46 604.00 | 533 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 401 545.00 | 258 023.00 | 143 522.00 | 401 545.00 |
BD Autres titres immobilisés | 194 712.00 | | 194 712.00 | 194 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 646.00 | | 16 646.00 | 16 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 375 742.00 | 867 892.00 | 507 849.00 | 1 375 742.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 009.00 | | 1 009.00 | 1 009.00 |
BT Marchandises | 301 566.00 | | 301 566.00 | 301 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 468.00 | 100.00 | 33 368.00 | 33 468.00 |
BZ Autres créances | 107 656.00 | | 107 656.00 | 107 656.00 |
CF Disponibilités | 324 043.00 | | 324 043.00 | 324 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 565.00 | | 5 565.00 | 5 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 773 309.00 | 100.00 | 773 209.00 | 773 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 149 052.00 | 867 993.00 | 1 281 059.00 | 2 149 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 119 232.00 | | | 119 232.00 |
DH Report à nouveau | 14 648.00 | | | 14 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 345 786.00 | | | 345 786.00 |
DL TOTAL (I) | 521 590.00 | | | 521 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 431.00 | | | 102 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 876.00 | | | 131 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 395 148.00 | | | 395 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 817.00 | | | 118 817.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 993.00 | | | 5 993.00 |
EA Autres dettes | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 759 468.00 | | | 759 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 281 059.00 | | | 1 281 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 701 334.00 | | | 701 334.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 949.00 | | | 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 357 709.00 | | 18 034.00 | 1 357 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 211 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 375 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 121 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 103 351.00 | | 18 034.00 | 1 103 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 211 358.00 | | | 211 358.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 802 114.00 | 65 779.00 | | 802 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 802 114.00 | 65 779.00 | | 802 114.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 432.00 | 7 432.00 | | 7 432.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 395 149.00 | 395 149.00 | | 395 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 818.00 | 118 818.00 | | 118 818.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 994.00 | 5 994.00 | | 5 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 645.00 | 129 645.00 | | 129 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 646.00 | | 16 646.00 | 16 646.00 |
UX Autres créances clients | 33 468.00 | 33 468.00 | | 33 468.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 482.00 | 43 348.00 | 58 134.00 | 101 482.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 155.00 | | | 57 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 657.00 | 107 657.00 | | 107 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 565.00 | 5 565.00 | | 5 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 336.00 | 146 690.00 | 16 646.00 | 163 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 759 469.00 | 701 334.00 | 58 134.00 | 759 469.00 |