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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 357.00 | 11 586.00 | 4 771.00 | 16 357.00 |
AH Fonds commercial | 810 000.00 | | 810 000.00 | 810 000.00 |
AN Terrains | 1 216 975.00 | 59 572.00 | 1 157 403.00 | 1 216 975.00 |
AP Constructions | 1 160 798.00 | 576 317.00 | 584 481.00 | 1 160 798.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 283 092.00 | 249 884.00 | 33 208.00 | 283 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 143.00 | 57 696.00 | 78 447.00 | 136 143.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 308.00 | | 21 308.00 | 21 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 645 864.00 | 955 056.00 | 2 690 808.00 | 3 645 864.00 |
BT Marchandises | 8 927.00 | | 8 927.00 | 8 927.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 840.00 | | 20 840.00 | 20 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 994.00 | | 12 994.00 | 12 994.00 |
BZ Autres créances | 12 473.00 | | 12 473.00 | 12 473.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CF Disponibilités | 356 048.00 | | 356 048.00 | 356 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 066.00 | | 1 066.00 | 1 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 348.00 | | 418 348.00 | 418 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 064 212.00 | 955 056.00 | 3 109 156.00 | 4 064 212.00 |
CU Autres participations | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 157 617.00 | | 9 147.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 158 476.00 | | | 158 476.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 735 138.00 | 628 170.00 | | 735 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 846.00 | 106 968.00 | | 61 846.00 |
DL TOTAL (I) | 965 368.00 | 893 517.00 | | 965 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 268 924.00 | 1 317 771.00 | | 1 268 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 632 598.00 | 640 782.00 | | 632 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 848.00 | 35 293.00 | | 35 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 965.00 | 29 003.00 | | 64 965.00 |
EA Autres dettes | 20 442.00 | 67 683.00 | | 20 442.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 121 010.00 | 122 264.00 | | 121 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 143 787.00 | 2 212 797.00 | | 2 143 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 109 156.00 | 3 106 314.00 | | 3 109 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 030 431.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 712.00 | |
FG Production vendue services | | | 743 067.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 747 779.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 363.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 764 242.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 346 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 373.00 | |
GE Autres charges | | | 1 877.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 653 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 145.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 202.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 18 528.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 18 528.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 12 019.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 898.00 | 1 416.00 | | 898.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 898.00 | 13 435.00 | | 898.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -898.00 | 5 093.00 | | -898.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 399.00 | 34 273.00 | | 19 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 764 444.00 | 869 275.00 | | 764 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 702 598.00 | 762 307.00 | | 702 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 846.00 | 106 968.00 | | 61 846.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 80 012.00 | 84 595.00 | | 80 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 589 958.00 | | 70 263.00 | 3 589 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 357.00 | 3 645 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 826 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 357.00 | 2 818 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 820 507.00 | | 5 850.00 | 820 507.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 768 261.00 | | 64 413.00 | 2 768 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 847 092.00 | 118 271.00 | 10 307.00 | 847 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 507.00 | 1 079.00 | | 10 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 836 585.00 | 117 192.00 | 10 307.00 | 836 585.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 848.00 | 35 848.00 | | 35 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 965.00 | 64 965.00 | | 64 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 442.00 | 20 442.00 | | 20 442.00 |
8L Produits constatés d’avance | 121 010.00 | 121 010.00 | | 121 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
UX Autres créances clients | 12 994.00 | 12 994.00 | | 12 994.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 268 924.00 | 133 039.00 | 444 951.00 | 1 268 924.00 |
VI Groupe et associés | 632 598.00 | 632 598.00 | | 632 598.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 212.00 | | | 49 212.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 440.00 | | | 99 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 473.00 | 12 473.00 | | 12 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 583.00 | 26 533.00 | 1 050.00 | 27 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 143 787.00 | 1 007 902.00 | 444 951.00 | 2 143 787.00 |