| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 719 525.00 | 2 661 521.00 | 2 058 004.00 | 4 719 525.00 |
AH Fonds commercial | 31 684 500.00 | 1 000 000.00 | 30 684 500.00 | 31 684 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 296 583.00 | | 296 583.00 | 296 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 122 193.00 | 2 097 614.00 | 2 024 579.00 | 4 122 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | 434 085.00 | | 434 085.00 | 434 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 853 363.00 | 6 001 108.00 | 35 852 255.00 | 41 853 363.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 378 696.00 | | 378 696.00 | 378 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 291 234.00 | | 17 291 234.00 | 17 291 234.00 |
BZ Autres créances | 132 337.00 | | 132 337.00 | 132 337.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 908 411.00 | 183 492.00 | 31 724 919.00 | 31 908 411.00 |
CF Disponibilités | 42 042 579.00 | | 42 042 579.00 | 42 042 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 061 645.00 | | 1 061 646.00 | 1 061 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 814 903.00 | 183 492.00 | 92 631 410.00 | 92 814 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 135 081 513.00 | 6 184 600.00 | 128 896 913.00 | 135 081 513.00 |
CU Autres participations | 596 478.00 | 241 973.00 | 354 505.00 | 596 478.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 413 248.00 | | 413 248.00 | 413 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 060 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 060 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 006 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 006 000.00 |
DG Autres réserves | 336 953.00 | 396 953.00 | | 336 953.00 |
DH Report à nouveau | 12 751 920.00 | 14 120 648.00 | | 12 751 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 199 268.00 | 36 152 911.00 | | 47 199 268.00 |
DL TOTAL (I) | 71 354 141.00 | 61 670 511.00 | | 71 354 141.00 |
DP Provisions pour risques | | 117 970.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 1 493 566.00 | 2 014 040.00 | | 1 493 566.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 493 566.00 | 2 132 010.00 | | 1 493 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 973.00 | 7 373.00 | | 7 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 114 928.00 | 461 774.00 | | 6 114 928.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 513.00 | 12 979.00 | | 7 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 086 013.00 | 19 940 270.00 | | 23 086 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 985 330.00 | 21 093 271.00 | | 25 985 330.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 838 336.00 | | | 838 336.00 |
EA Autres dettes | 9 114.00 | | | 9 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 049 206.00 | 41 515 668.00 | | 56 049 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 896 913.00 | 105 318 189.00 | | 128 896 913.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 114 928.00 | | | 6 114 928.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 171 738 500.00 | | 171 738 500.00 | 171 738 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 171 738 500.00 | | 171 738 500.00 | 171 738 500.00 |
FN Production immobilisée | | | 359 358.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 438 758.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 173 572 764.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 342 917.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 638 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 509 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 997 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 117 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 057 086.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 650 530.00 | |
GE Autres charges | | | 11 834.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 324 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 247 777.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69 438.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 034.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 004 611.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 079 082.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 14 048.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 408 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 422 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 656 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 904 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 543 942.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 389.00 | 4 723.00 | | 75 389.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 389.00 | 548 665.00 | | 75 389.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 248.00 | 116.00 | | 248.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 279 835.00 | 811 480.00 | | 1 279 835.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 826 752.00 | | | 1 826 752.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 106 835.00 | 811 596.00 | | 3 106 835.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 031 446.00 | -262 931.00 | | -3 031 446.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 451 469.00 | 3 407 636.00 | | 3 451 469.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 222 232.00 | 16 961 044.00 | | 18 222 232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 175 727 235.00 | 157 204 779.00 | | 175 727 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 527 966.00 | 121 051 869.00 | | 128 527 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 199 268.00 | 36 152 911.00 | | 47 199 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 682 702.00 | | 2 509 032.00 | 39 682 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 030 563.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 338 371.00 | 41 853 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 166 857.00 | 36 700 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 171 513.00 | 4 122 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 797 069.00 | | 2 070 396.00 | 34 797 069.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 863 267.00 | | 430 439.00 | 3 863 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 022 366.00 | | 8 197.00 | 1 022 366.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 951 224.00 | 1 057 085.00 | 249 174.00 | 3 951 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 128 908.00 | 699 466.00 | 166 854.00 | 2 128 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 822 317.00 | 357 617.00 | 82 320.00 | 1 822 317.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 132 010.00 | 650 530.00 | 1 288 974.00 | 2 132 010.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 183 492.00 | | | 183 492.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 425 465.00 | | | 1 425 465.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 557 475.00 | 650 530.00 | 1 288 974.00 | 3 557 475.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 650 530.00 | 1 288 974.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 114 928.00 | 6 114 928.00 | | 6 114 928.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 086 013.00 | 23 086 013.00 | | 23 086 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 515 672.00 | 15 515 672.00 | | 15 515 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 198 750.00 | 7 198 750.00 | | 7 198 750.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 838 336.00 | 838 336.00 | | 838 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 626.00 | 16 626.00 | | 16 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 434 085.00 | | 434 085.00 | 434 085.00 |
UX Autres créances clients | 17 291 234.00 | 17 291 234.00 | | 17 291 234.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
VB T. V. A. | 60 071.00 | 60 071.00 | | 60 071.00 |
VC Groupe et associés | 2 717.00 | 2 717.00 | | 2 717.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 973.00 | 7 973.00 | | 7 973.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 089.00 | 3 089.00 | | 3 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 890 932.00 | 2 890 932.00 | | 2 890 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 660.00 | 62 660.00 | | 62 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 061 646.00 | 1 061 645.00 | | 1 061 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 919 301.00 | 18 485 216.00 | 434 085.00 | 18 919 301.00 |
VW T.V.A. | 379 977.00 | 379 977.00 | | 379 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 049 206.00 | 56 049 206.00 | | 56 049 206.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 130.00 | | | 130.00 |