| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 951.00 | 13 951.00 | | 13 951.00 |
AH Fonds commercial | 96 043.00 | | 96 043.00 | 96 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 465.00 | 158 890.00 | 10 576.00 | 169 465.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 198.00 | | 5 198.00 | 5 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 673.00 | 172 841.00 | 121 832.00 | 294 673.00 |
BP En cours de production de services | 131 904.00 | | 131 904.00 | 131 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 918 339.00 | | 918 339.00 | 918 339.00 |
BZ Autres créances | 21 281.00 | | 21 281.00 | 21 281.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
CF Disponibilités | 10 758.00 | | 10 758.00 | 10 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 270.00 | | 8 270.00 | 8 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 090 655.00 | | 1 090 655.00 | 1 090 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 385 327.00 | 172 841.00 | 1 212 487.00 | 1 385 327.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 198.00 | | | 5 198.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 264 858.00 | 254 715.00 | | 264 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 287.00 | 10 143.00 | | 12 287.00 |
DL TOTAL (I) | 285 945.00 | 273 658.00 | | 285 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 066.00 | 93 339.00 | | 148 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 395.00 | 4 318.00 | | 47 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 001.00 | 63 880.00 | | 96 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 881.00 | 326 457.00 | | 299 881.00 |
EA Autres dettes | 335 200.00 | 406 880.00 | | 335 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 926 542.00 | 894 874.00 | | 926 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 212 487.00 | 1 168 532.00 | | 1 212 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 918 263.00 | 879 489.00 | | 918 263.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 116 015.00 | 56 711.00 | | 116 015.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 187 952.00 | | 1 187 952.00 | 1 187 952.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 187 952.00 | | 1 187 952.00 | 1 187 952.00 |
FM Production stockée | | | 45 144.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 442.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 460.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 248 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 521 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 493 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 910.00 | |
GE Autres charges | | | 84.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 227 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 730.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 930.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 442.00 | 5 604.00 | | 14 442.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 708.00 | 897.00 | | 26 708.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 21 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 708.00 | 21 897.00 | | 26 708.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 494.00 | 112 925.00 | | 15 494.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 23 600.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 494.00 | 136 525.00 | | 15 494.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 214.00 | -114 628.00 | | 11 214.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 857.00 | 2 323.00 | | 9 857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 275 705.00 | 1 328 877.00 | | 1 275 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 263 418.00 | 1 318 734.00 | | 1 263 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 287.00 | 10 143.00 | | 12 287.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 171.00 | 11 192.00 | | 37 171.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 368.00 | | 10 855.00 | 286 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 550.00 | 294 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 78.00 | 109 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 472.00 | 169 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 072.00 | | | 110 072.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 237.00 | | 10 700.00 | 161 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 059.00 | | 155.00 | 15 059.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 480.00 | 1 910.00 | 2 550.00 | 173 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 029.00 | | 78.00 | 14 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 451.00 | 1 910.00 | 2 472.00 | 159 451.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 001.00 | 96 001.00 | | 96 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 182.00 | 61 182.00 | | 61 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 372.00 | 51 372.00 | | 51 372.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 857.00 | 9 857.00 | | 9 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 335 200.00 | 335 200.00 | | 335 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 198.00 | 5 198.00 | | 5 198.00 |
UX Autres créances clients | 918 339.00 | 918 339.00 | | 918 339.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 827.00 | 1 827.00 | | 1 827.00 |
VB T. V. A. | 16 266.00 | 16 266.00 | | 16 266.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123 446.00 | 123 446.00 | | 123 446.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 620.00 | 16 341.00 | 8 279.00 | 24 620.00 |
VI Groupe et associés | 47 395.00 | 47 395.00 | | 47 395.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 700.00 | | | 10 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 266.00 | | | 21 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 046.00 | 2 046.00 | | 2 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 188.00 | 3 188.00 | | 3 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 270.00 | 8 270.00 | | 8 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 953 088.00 | 953 088.00 | | 953 088.00 |
VW T.V.A. | 175 423.00 | 175 423.00 | | 175 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 926 542.00 | 918 263.00 | 8 279.00 | 926 542.00 |