| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 072.00 | 42 072.00 | | 42 072.00 |
AH Fonds commercial | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
AP Constructions | 57 423.00 | 57 423.00 | | 57 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 102.00 | 179 395.00 | 60 707.00 | 240 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 325.00 | | 21 325.00 | 21 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 873.00 | 278 890.00 | 86 982.00 | 365 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 482 832.00 | | 482 832.00 | 482 832.00 |
BZ Autres créances | 351 429.00 | | 351 429.00 | 351 429.00 |
CF Disponibilités | 180 659.00 | | 180 659.00 | 180 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 014 920.00 | | 1 014 920.00 | 1 014 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 380 793.00 | 278 890.00 | 1 101 902.00 | 1 380 793.00 |
CU Autres participations | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 921 000.00 | 921 000.00 | | 921 000.00 |
DH Report à nouveau | -198 007.00 | 1 854.00 | | -198 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 004.00 | -199 861.00 | | -77 004.00 |
DL TOTAL (I) | 865 988.00 | 942 993.00 | | 865 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 509.00 | 4 387.00 | | 2 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 383.00 | 73 558.00 | | 77 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 022.00 | 116 609.00 | | 156 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 914.00 | 194 555.00 | | 235 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 101 902.00 | 1 137 548.00 | | 1 101 902.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 959 430.00 | | 959 430.00 | 959 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 959 430.00 | | 959 430.00 | 959 430.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6 588.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 966 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 332 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 483 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 662.00 | |
GE Autres charges | | | 2 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 043 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 130.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -73 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 340.00 | 43 422.00 | | 11 340.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 163.00 | | | 3 163.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 503.00 | 43 422.00 | | 14 503.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 503.00 | -43 422.00 | | -14 503.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 389.00 | -97 740.00 | | -11 389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 969 258.00 | 911 027.00 | | 969 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 046 263.00 | 1 110 888.00 | | 1 046 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -77 004.00 | -199 861.00 | | -77 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 781.00 | | 18 725.00 | 352 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 498.00 | 22 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 633.00 | 365 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 135.00 | 45 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 297 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 957.00 | | | 45 957.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 801.00 | | 18 725.00 | 278 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 023.00 | | | 28 023.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 228.00 | 17 662.00 | | 261 228.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 725.00 | 347.00 | | 41 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 503.00 | 17 315.00 | | 219 503.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 383.00 | 77 383.00 | | 77 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 671.00 | 15 671.00 | | 15 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 184.00 | 40 184.00 | | 40 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 325.00 | | 21 325.00 | 21 325.00 |
UX Autres créances clients | 482 832.00 | 482 832.00 | | 482 832.00 |
VB T. V. A. | 5 005.00 | 5 005.00 | | 5 005.00 |
VC Groupe et associés | 248 683.00 | 248 683.00 | | 248 683.00 |
VI Groupe et associés | 2 509.00 | 2 509.00 | | 2 509.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 97 740.00 | 97 740.00 | | 97 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 864.00 | 4 864.00 | | 4 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 855 586.00 | 834 261.00 | 21 325.00 | 855 586.00 |
VW T.V.A. | 95 303.00 | 95 303.00 | | 95 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 914.00 | 235 914.00 | | 235 914.00 |