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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 880.00 | | 27 880.00 | 27 880.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AP Constructions | 56 269.00 | 52 498.00 | 3 771.00 | 56 269.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 269.00 | 81 445.00 | 8 824.00 | 90 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 793.00 | 159 881.00 | 37 913.00 | 197 793.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 029.00 | | 15 029.00 | 15 029.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 225.00 | | 4 225.00 | 4 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 965.00 | 296 324.00 | 97 641.00 | 393 965.00 |
BT Marchandises | 71 708.00 | | 71 708.00 | 71 708.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 363 700.00 | 2 063.00 | 361 637.00 | 363 700.00 |
BZ Autres créances | 29 263.00 | | 29 263.00 | 29 263.00 |
CF Disponibilités | 206 200.00 | | 206 200.00 | 206 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 753.00 | | 4 753.00 | 4 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 676 063.00 | 2 063.00 | 674 001.00 | 676 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 070 028.00 | 298 386.00 | 771 642.00 | 1 070 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 311 829.00 | 230 766.00 | | 311 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 088.00 | 81 063.00 | | 2 088.00 |
DL TOTAL (I) | 390 917.00 | 388 829.00 | | 390 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 441.00 | 3 382.00 | | 26 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 533.00 | 2 791.00 | | 3 533.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 180.00 | 990.00 | | 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 438.00 | 225 557.00 | | 245 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 078.00 | 102 061.00 | | 105 078.00 |
EA Autres dettes | 55.00 | | | 55.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 725.00 | 334 781.00 | | 380 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 771 642.00 | 723 610.00 | | 771 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 341.00 | 334 781.00 | | 361 341.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 351.00 | 418.00 | | 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 026.00 | 9 051.00 | 10 753.00 | 298 026.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 527.00 | 9 050.00 | 10 753.00 | 295 527.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 438.00 | 245 438.00 | | 245 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 078.00 | 105 078.00 | | 105 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 588.00 | 3 588.00 | | 3 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 225.00 | | 4 225.00 | 4 225.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 441.00 | 7 056.00 | 19 384.00 | 26 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 397 715.00 | 397 715.00 | | 397 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 940.00 | 397 715.00 | 4 225.00 | 401 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 545.00 | 361 161.00 | 19 384.00 | 380 545.00 |