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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 590.00 | 822.00 | 768.00 | 1 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 979.00 | 92 293.00 | 62 686.00 | 154 979.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 337.00 | | 1 337.00 | 1 337.00 |
BH Autres immobilisations financières | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 737.00 | 93 623.00 | 65 114.00 | 158 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 826.00 | | 88 826.00 | 88 826.00 |
BZ Autres créances | 11 755.00 | | 11 755.00 | 11 755.00 |
CF Disponibilités | 261 126.00 | | 261 126.00 | 261 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 743.00 | | 3 743.00 | 3 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 450.00 | | 365 450.00 | 365 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 524 187.00 | 93 623.00 | 430 564.00 | 524 187.00 |
CP Parts à moins d’un an | 307.00 | | | 307.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 10 442.00 | 8 303.00 | | 10 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 994.00 | 2 139.00 | | 4 994.00 |
DL TOTAL (I) | 59 436.00 | 54 442.00 | | 59 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 649.00 | 58 556.00 | | 143 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 886.00 | 89 325.00 | | 123 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 922.00 | 59 772.00 | | 50 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 671.00 | 101 285.00 | | 52 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 128.00 | 308 938.00 | | 371 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 564.00 | 363 380.00 | | 430 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 932.00 | 265 322.00 | | 241 932.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 581 829.00 | | 581 829.00 | 581 829.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 581 829.00 | | 581 829.00 | 581 829.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 512.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 585 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 407 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 618.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 346.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 580 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 790.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 298.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 298.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 512.00 | 13 742.00 | | 3 512.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 489.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 3 489.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | 5 511.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 482.00 | -663.00 | | 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 586 650.00 | 657 418.00 | | 586 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 581 656.00 | 655 279.00 | | 581 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 994.00 | 2 139.00 | | 4 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 716.00 | | 21.00 | 158 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 158 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 509.00 | | | 509.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 569.00 | | | 156 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 638.00 | | 21.00 | 1 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 277.00 | 27 346.00 | | 66 277.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 509.00 | | | 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 769.00 | 27 346.00 | | 65 769.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 922.00 | 50 922.00 | | 50 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 937.00 | 8 937.00 | | 8 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 421.00 | 14 421.00 | | 14 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
UX Autres créances clients | 88 826.00 | 88 826.00 | | 88 826.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VB T. V. A. | 11 085.00 | 11 085.00 | | 11 085.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 617.00 | 14 421.00 | 129 196.00 | 143 617.00 |
VI Groupe et associés | 123 886.00 | 123 886.00 | | 123 886.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 900.00 | | | 14 900.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 205.00 | 2 205.00 | | 2 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 743.00 | 3 743.00 | | 3 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 631.00 | 104 631.00 | | 104 631.00 |
VW T.V.A. | 27 108.00 | 27 108.00 | | 27 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 128.00 | 241 932.00 | 129 196.00 | 371 128.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 671.00 | 7 389.00 | | 5 671.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 527.00 | 4 242.00 | | 4 527.00 |
ST Autres comptes | 57 259.00 | 62 058.00 | | 57 259.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 460.00 | 11 450.00 | | 11 460.00 |
YT Sous‐traitance | 334 019.00 | 380 396.00 | | 334 019.00 |
YW Taxe professionnelle | 471.00 | 462.00 | | 471.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 142.00 | 7 851.00 | | 6 142.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 89 009.00 | 99 358.00 | | 89 009.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 089.00 | 92 278.00 | | 78 089.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 407 265.00 | 458 145.00 | | 407 265.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |