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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 423.00 | 123 858.00 | 23 565.00 | 147 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 421.00 | 4 358.00 | 8 063.00 | 12 421.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 598.00 | | 1 598.00 | 1 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 441.00 | 128 216.00 | 33 226.00 | 161 441.00 |
BT Marchandises | 31 910.00 | | 31 910.00 | 31 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 018.00 | | 22 018.00 | 22 018.00 |
BZ Autres créances | 4 704.00 | | 4 704.00 | 4 704.00 |
CF Disponibilités | 19 331.00 | | 19 331.00 | 19 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 557.00 | | 8 557.00 | 8 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 520.00 | | 86 520.00 | 86 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 247 961.00 | 128 216.00 | 119 746.00 | 247 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 909.00 | | | 9 909.00 |
DD Réserve légale (1) | 990.00 | | | 990.00 |
DG Autres réserves | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DH Report à nouveau | -17 853.00 | | | -17 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 286.00 | | | -29 286.00 |
DL TOTAL (I) | -1 239.00 | | | -1 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 962.00 | | | 15 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 079.00 | | | 24 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 847.00 | | | 56 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 097.00 | | | 24 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 985.00 | | | 120 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 746.00 | | | 119 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 956.00 | | | 109 956.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 463 818.00 | | 463 818.00 | 463 818.00 |
FG Production vendue services | 50 758.00 | | 50 758.00 | 50 758.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 514 576.00 | | 514 576.00 | 514 576.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 365.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 514 945.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 223 819.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 328.00 | |
GE Autres charges | | | 1 535.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 541 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 790.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 365.00 | | | 365.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 571.00 | | | 4 571.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 571.00 | | | 4 571.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 571.00 | | | -4 571.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 474.00 | | | -2 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 514 945.00 | | | 514 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 544 230.00 | | | 544 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 286.00 | | | -29 286.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 630.00 | | | 34 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 241.00 | | 28 200.00 | 133 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 161 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 844.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 644.00 | | 28 200.00 | 131 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 888.00 | 10 328.00 | | 117 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 888.00 | 10 328.00 | | 117 888.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 847.00 | 56 847.00 | | 56 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 755.00 | 7 755.00 | | 7 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 350.00 | 9 350.00 | | 9 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 598.00 | 1 598.00 | | 1 598.00 |
UX Autres créances clients | 22 018.00 | 22 018.00 | | 22 018.00 |
VB T. V. A. | 2 230.00 | 2 230.00 | | 2 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 962.00 | 4 933.00 | 11 029.00 | 15 962.00 |
VI Groupe et associés | 23 919.00 | 23 919.00 | | 23 919.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 038.00 | | | 4 038.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 474.00 | 2 474.00 | | 2 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 557.00 | 8 557.00 | | 8 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 877.00 | 36 877.00 | | 36 877.00 |
VW T.V.A. | 6 117.00 | 6 117.00 | | 6 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 985.00 | 109 956.00 | 11 029.00 | 120 985.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 457.00 | | | 5 457.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 62 763.00 | | | 62 763.00 |
ST Autres comptes | 122 971.00 | | | 122 971.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 492.00 | | | 23 492.00 |
YT Sous‐traitance | 11 534.00 | | | 11 534.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 845.00 | | | 51 845.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 220 761.00 | | | 220 761.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |