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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 270.00 | 3 165.00 | 105.00 | 3 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 715.00 | 11 021.00 | 7 695.00 | 18 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 501.00 | 17 570.00 | 5 931.00 | 23 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 486.00 | 31 756.00 | 13 731.00 | 45 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 817.00 | | 11 817.00 | 11 817.00 |
BZ Autres créances | 18 848.00 | | 18 848.00 | 18 848.00 |
CF Disponibilités | 153 313.00 | | 153 313.00 | 153 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 777.00 | | 191 777.00 | 191 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 237 263.00 | 31 756.00 | 205 507.00 | 237 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 057.00 | 12 057.00 | | 12 057.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 61 565.00 | 61 565.00 | | 61 565.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 206.00 | 762.00 | | 1 206.00 |
DG Autres réserves | | 12 000.00 | | |
DH Report à nouveau | 37.00 | -30 463.00 | | 37.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 441.00 | 39 943.00 | | 53 441.00 |
DL TOTAL (I) | 128 306.00 | 95 865.00 | | 128 306.00 |
DP Provisions pour risques | 16 340.00 | 10 000.00 | | 16 340.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 340.00 | 10 000.00 | | 16 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 002.00 | 5 002.00 | | 5 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 123.00 | 3 043.00 | | 7 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 897.00 | 44 468.00 | | 37 897.00 |
EA Autres dettes | 10 840.00 | 2 860.00 | | 10 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 862.00 | 55 375.00 | | 60 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 507.00 | 161 239.00 | | 205 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 862.00 | 55 375.00 | | 60 862.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 116 554.00 | 927 769.00 | 1 044 323.00 | 116 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 116 554.00 | 927 769.00 | 1 044 323.00 | 116 554.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79.00 | |
FQ Autres produits | | | 410.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 044 812.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 309.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 507 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 261 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 905.00 | |
GE Autres charges | | | 9 906.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 981 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 808.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 79.00 | 455.00 | | 79.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 877.00 | 7 489.00 | | 9 877.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 140.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 75.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 215.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 75.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 340.00 | 10 316.00 | | 6 340.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 340.00 | 10 391.00 | | 6 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 340.00 | -10 176.00 | | -6 340.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 662.00 | | | 3 662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 044 812.00 | 741 462.00 | | 1 044 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 991 371.00 | 701 519.00 | | 991 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 441.00 | 39 943.00 | | 53 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 501.00 | | 5 985.00 | 39 501.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 270.00 | | | 3 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 231.00 | | 5 985.00 | 36 231.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 851.00 | 5 905.00 | | 25 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 111.00 | 54.00 | | 3 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 740.00 | 5 851.00 | | 22 740.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 6 340.00 | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | 6 340.00 | | 10 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 340.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 123.00 | 7 123.00 | | 7 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 570.00 | 11 570.00 | | 11 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 496.00 | 19 496.00 | | 19 496.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 662.00 | 3 662.00 | | 3 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 840.00 | 10 840.00 | | 10 840.00 |
UX Autres créances clients | 11 817.00 | 11 817.00 | | 11 817.00 |
VB T. V. A. | 6 863.00 | 6 863.00 | | 6 863.00 |
VI Groupe et associés | 5 002.00 | 5 002.00 | | 5 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 985.00 | 11 985.00 | | 11 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 464.00 | 38 464.00 | | 38 464.00 |
VW T.V.A. | 1 773.00 | 1 773.00 | | 1 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 862.00 | 60 862.00 | | 60 862.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 775.00 | 10 133.00 | | 9 775.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 603.00 | 18 501.00 | | 33 603.00 |
ST Autres comptes | 61 821.00 | 20 992.00 | | 61 821.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 330.00 | 12 228.00 | | 16 330.00 |
YT Sous‐traitance | 46 721.00 | 16 489.00 | | 46 721.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 347.00 | 605.00 | | 1 347.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 122.00 | 10 738.00 | | 11 122.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 310.00 | 43 087.00 | | 23 310.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 630.00 | 9 599.00 | | 23 630.00 |
ZE Dividendes | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 158 475.00 | 68 209.00 | | 158 475.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |