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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 689.00 | 2 689.00 | | 2 689.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 764.00 | 21 012.00 | 1 751.00 | 22 764.00 |
040 Immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 606.00 | 23 701.00 | 16 904.00 | 40 606.00 |
060 Stock marchandises | 151 126.00 | 5 500.00 | 145 626.00 | 151 126.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 716.00 | | 15 716.00 | 15 716.00 |
072 Créances – Autres | 1 270.00 | | 1 270.00 | 1 270.00 |
084 Disponibilités | 97 241.00 | | 97 241.00 | 97 241.00 |
092 Charges constatées d’avance | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 266 135.00 | 5 500.00 | 260 635.00 | 266 135.00 |
110 Total général Actif | 306 741.00 | 29 201.00 | 277 539.00 | 306 741.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
132 Autres réserves | | | 53 169.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 797.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 330.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 84 767.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 79 912.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 79 490.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -20 692.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 368.00 | |
176 Total des dettes | | | 192 772.00 | |
180 Total général Passif | | | 277 539.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 64 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 316 536.00 | | | 316 536.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 36.00 | | | 36.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 351.00 | | | 10 351.00 |
230 Autres produits | 5 114.00 | | | 5 114.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 332 038.00 | | | 332 038.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 213 645.00 | | | 213 645.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 559.00 | | | 559.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 70.00 | | | 70.00 |
242 Autres charges externes. | 43 012.00 | | | 43 012.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -530.00 | | | -530.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 157.00 | | | 36 157.00 |
252 Charges sociales | 3 863.00 | | | 3 863.00 |
254 Dotations aux amortissements | 729.00 | | | 729.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
262 Autres charges | 521.00 | | | 521.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 305 657.00 | | | 305 657.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 380.00 | | | 26 380.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 053.00 | | | 3 053.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 797.00 | | | 21 797.00 |