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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 490.00 | 1 519.00 | 3 971.00 | 5 490.00 |
AH Fonds commercial | 395 383.00 | | 395 383.00 | 395 383.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 991.00 | 74 089.00 | 15 902.00 | 89 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 445 295.00 | 358 025.00 | 87 270.00 | 445 295.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 818.00 | | 11 818.00 | 11 818.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 372.00 | | 20 372.00 | 20 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 968 521.00 | 433 633.00 | 534 889.00 | 968 521.00 |
BT Marchandises | 113 487.00 | | 113 487.00 | 113 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 169.00 | | 54 169.00 | 54 169.00 |
BZ Autres créances | 2 346.00 | | 2 346.00 | 2 346.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 332 841.00 | | 332 841.00 | 332 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 459.00 | | 3 459.00 | 3 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 606 302.00 | | 606 302.00 | 606 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 574 823.00 | 433 633.00 | 1 141 191.00 | 1 574 823.00 |
CU Autres participations | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 800.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 219 391.00 | 196 256.00 | | 219 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 237.00 | 82 335.00 | | 136 237.00 |
DJ Subventions d’investissement | 39 254.00 | 47 538.00 | | 39 254.00 |
DL TOTAL (I) | 724 882.00 | 626 929.00 | | 724 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 650.00 | 83 662.00 | | 57 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 613.00 | 8 235.00 | | 5 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 123.00 | 199 325.00 | | 222 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 922.00 | 81 670.00 | | 130 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 308.00 | 372 892.00 | | 416 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 141 191.00 | 999 821.00 | | 1 141 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 044.00 | | | 385 044.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 393 123.00 | 47 673.00 | 7 163.00 | 393 123.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 421.00 | 1 098.00 | | 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 392 702.00 | 46 575.00 | 7 163.00 | 392 702.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 123.00 | 222 123.00 | | 222 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 922.00 | 130 922.00 | | 130 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 613.00 | 5 613.00 | | 5 613.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 372.00 | | 20 372.00 | 20 372.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 650.00 | 26 386.00 | 31 264.00 | 57 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 974.00 | 59 974.00 | | 59 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 346.00 | 59 974.00 | 20 372.00 | 80 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 308.00 | 385 044.00 | 31 264.00 | 416 308.00 |