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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 523.00 | 61 567.00 | 54 955.00 | 116 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | 699.00 | | 699.00 | 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 222.00 | 61 567.00 | 300 654.00 | 362 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 267.00 | 900.00 | 269 367.00 | 270 267.00 |
BZ Autres créances | 24 676.00 | | 24 676.00 | 24 676.00 |
CF Disponibilités | 122 315.00 | | 122 315.00 | 122 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 866.00 | | 866.00 | 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 124.00 | 900.00 | 417 224.00 | 418 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 780 345.00 | 62 467.00 | 717 878.00 | 780 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 150 530.00 | | | 150 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 731.00 | | | 130 731.00 |
DL TOTAL (I) | 391 261.00 | | | 391 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 161.00 | | | 27 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 624.00 | | | 5 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 379.00 | | | 64 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 255.00 | | | 202 255.00 |
EA Autres dettes | 2 198.00 | | | 2 198.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 617.00 | | | 326 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 717 878.00 | | | 717 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 617.00 | | | 326 617.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 851.00 | 9 716.00 | | 51 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 851.00 | 9 716.00 | | 51 851.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 900.00 | | | 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 900.00 | | | 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 624.00 | 5 624.00 | | 5 624.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 379.00 | 64 379.00 | | 64 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 255.00 | 202 255.00 | | 202 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 198.00 | 2 198.00 | | 2 198.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 699.00 | | 699.00 | 699.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 161.00 | 16 311.00 | 10 850.00 | 27 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 295 808.00 | 295 808.00 | | 295 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 507.00 | 295 808.00 | 699.00 | 296 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 617.00 | 315 767.00 | 10 850.00 | 326 617.00 |