| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 248 867.00 | | 248 867.00 | 248 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 000.00 | 2 502.00 | 498.00 | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 405 627.00 | 197 970.00 | 207 657.00 | 405 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 456.00 | | 52 456.00 | 52 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 710 950.00 | 200 472.00 | 510 478.00 | 710 950.00 |
BT Marchandises | 1 976 779.00 | | 1 976 779.00 | 1 976 779.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 308 286.00 | | 308 286.00 | 308 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 972 320.00 | | 972 320.00 | 972 320.00 |
BZ Autres créances | 542 435.00 | | 542 435.00 | 542 435.00 |
CF Disponibilités | 88 985.00 | | 88 985.00 | 88 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 013 805.00 | | 4 013 805.00 | 4 013 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 724 755.00 | 200 472.00 | 4 524 283.00 | 4 724 755.00 |
CP Parts à moins d’un an | 52 456.00 | | | 52 456.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 613 051.00 | 613 051.00 | | 613 051.00 |
DH Report à nouveau | 573 535.00 | 423 107.00 | | 573 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 658.00 | 150 428.00 | | 141 658.00 |
DL TOTAL (I) | 1 493 244.00 | 1 351 586.00 | | 1 493 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 443 153.00 | 143 745.00 | | 443 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 234.00 | 4 131.00 | | 41 234.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 904.00 | 2 904.00 | | 2 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 146 786.00 | 798 418.00 | | 2 146 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 374 532.00 | 342 827.00 | | 374 532.00 |
EA Autres dettes | 22 429.00 | 36 262.00 | | 22 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 031 038.00 | 1 328 288.00 | | 3 031 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 524 283.00 | 2 679 874.00 | | 4 524 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 827 998.00 | 1 328 288.00 | | 2 827 998.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 240 113.00 | 63 219.00 | | 240 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 851 244.00 | 334 492.00 | 6 185 735.00 | 5 851 244.00 |
FG Production vendue services | 152 490.00 | | 152 490.00 | 152 490.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 003 734.00 | 334 492.00 | 6 338 226.00 | 6 003 734.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 139.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 302.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 339 528.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 555 218.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 217 332.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 951 992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 534 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 649 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | 222 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 611.00 | |
GE Autres charges | | | 263 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 100 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 239 098.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 450.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 655.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210 892.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 139.00 | | | 5 139.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 261 950.00 | 247 000.00 | | 261 950.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 640.00 | -931.00 | | 640.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 180.00 | | | 180.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 820.00 | -931.00 | | 820.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 093.00 | 4 830.00 | | 26 093.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 093.00 | 4 830.00 | | 26 093.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 273.00 | -5 761.00 | | -25 273.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 961.00 | 58 523.00 | | 43 961.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 343 798.00 | 6 297 164.00 | | 6 343 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 202 140.00 | 6 146 736.00 | | 6 202 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 658.00 | 150 428.00 | | 141 658.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 659 185.00 | | 88 081.00 | 659 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 36 315.00 | 53 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 315.00 | 710 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 248 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 408 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 248 867.00 | | | 248 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 344 346.00 | | 64 281.00 | 344 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 971.00 | | 23 800.00 | 65 971.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 861.00 | 46 611.00 | | 153 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 861.00 | 46 611.00 | | 153 861.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 146 786.00 | 2 146 786.00 | | 2 146 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 221 779.00 | 221 779.00 | | 221 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 517.00 | 52 517.00 | | 52 517.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 102.00 | 33 102.00 | | 33 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 429.00 | 22 429.00 | | 22 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 456.00 | 52 456.00 | | 52 456.00 |
UX Autres créances clients | 972 320.00 | 972 320.00 | | 972 320.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
VB T. V. A. | 92 657.00 | 92 657.00 | | 92 657.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 240 113.00 | 240 113.00 | | 240 113.00 |
VI Groupe et associés | 39 634.00 | 39 634.00 | | 39 634.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 566.00 | 16 566.00 | | 16 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 386.00 | 27 386.00 | | 27 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 433 212.00 | 433 212.00 | | 433 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 692 211.00 | 1 692 211.00 | | 1 692 211.00 |
VW T.V.A. | 72 850.00 | 72 850.00 | | 72 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 825 094.00 | 2 825 094.00 | | 2 825 094.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 74 406.00 | 55 184.00 | | 74 406.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 98 331.00 | 54 046.00 | | 98 331.00 |
ST Autres comptes | 166 766.00 | 213 267.00 | | 166 766.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 246 201.00 | 288 799.00 | | 246 201.00 |
YT Sous‐traitance | 2 464.00 | 287 620.00 | | 2 464.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 20 702.00 | 5 060.00 | | 20 702.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 910.00 | 16 736.00 | | 19 910.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 94 316.00 | 71 920.00 | | 94 316.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 707.00 | 1 287 590.00 | | 54 707.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 047.00 | 408 803.00 | | 72 047.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 534 464.00 | 848 792.00 | | 534 464.00 |