| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 484.00 | 43 982.00 | 3 502.00 | 47 484.00 |
AH Fonds commercial | 731 749.00 | | 731 749.00 | 731 749.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 145 560.00 | | 145 560.00 | 145 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 446 474.00 | 134 595.00 | 311 879.00 | 446 474.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 900.00 | | 32 900.00 | 32 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 404 379.00 | 178 577.00 | 1 225 802.00 | 1 404 379.00 |
BP En cours de production de services | 301 632.00 | | 301 632.00 | 301 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 398 938.00 | 279 825.00 | 1 119 113.00 | 1 398 938.00 |
BZ Autres créances | 730 241.00 | | 730 241.00 | 730 241.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
CF Disponibilités | 921 561.00 | | 921 561.00 | 921 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 389.00 | | 81 389.00 | 81 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 433 978.00 | 279 825.00 | 3 154 154.00 | 3 433 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 838 358.00 | 458 402.00 | 4 379 956.00 | 4 838 358.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 265.00 | 71 265.00 | | 71 265.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 217.00 | 13 217.00 | | 13 217.00 |
DG Autres réserves | 1 103 680.00 | | | 1 103 680.00 |
DH Report à nouveau | 361 445.00 | 1 130 223.00 | | 361 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 184.00 | 73 457.00 | | 114 184.00 |
DL TOTAL (I) | 1 663 791.00 | 1 288 162.00 | | 1 663 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 969.00 | 31 996.00 | | 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 299.00 | 377.00 | | 132 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 991 127.00 | 459 040.00 | | 991 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 640 287.00 | 420 051.00 | | 640 287.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 239 993.00 | | |
EA Autres dettes | 42 802.00 | 61 188.00 | | 42 802.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 908 681.00 | 514 368.00 | | 908 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 716 165.00 | 1 727 013.00 | | 2 716 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 379 956.00 | 3 015 175.00 | | 4 379 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 716 165.00 | 1 727 013.00 | | 2 716 165.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 969.00 | 31 996.00 | | 969.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 553 725.00 | | 3 553 725.00 | 3 553 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 553 725.00 | | 3 553 725.00 | 3 553 725.00 |
FM Production stockée | | | 27 267.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 209.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 660.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 591 862.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 657 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 193 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 457 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 982.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 810.00 | |
GE Autres charges | | | 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 428 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 192.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 089.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 089.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 559.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 717.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 109.00 | 3 151.00 | | 2 109.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 746.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 65 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 136.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 75 882.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 137.00 | 1 617.00 | | 5 137.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 65 087.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 20 135.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 137.00 | 86 838.00 | | 5 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 137.00 | -10 957.00 | | -5 137.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 397.00 | 29 786.00 | | 48 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 596 951.00 | 2 766 334.00 | | 3 596 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 482 767.00 | 2 692 876.00 | | 3 482 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 184.00 | 73 457.00 | | 114 184.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 164 306.00 | | 463 414.00 | 1 164 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 199 994.00 | 23 346.00 | 1 404 379.00 | 199 994.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 000.00 | 924 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 199 994.00 | 22 346.00 | 446 474.00 | 199 994.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 711 896.00 | | 213 898.00 | 711 896.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 420 410.00 | | 248 405.00 | 420 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 000.00 | | 1 111.00 | 32 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 229.00 | 82 695.00 | 23 346.00 | 119 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 032.00 | 11 950.00 | 1 000.00 | 33 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 197.00 | 70 744.00 | 22 346.00 | 86 197.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 991 127.00 | 991 127.00 | | 991 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 192 922.00 | 192 922.00 | | 192 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 207 544.00 | 207 544.00 | | 207 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 802.00 | 42 802.00 | | 42 802.00 |
8L Produits constatés d’avance | 908 681.00 | 908 681.00 | | 908 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 900.00 | | 32 900.00 | 32 900.00 |
UX Autres créances clients | 1 020 407.00 | 1 020 407.00 | | 1 020 407.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 429.00 | 5 429.00 | | 5 429.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 378 531.00 | 378 531.00 | | 378 531.00 |
VB T. V. A. | 118 563.00 | 118 563.00 | | 118 563.00 |
VC Groupe et associés | 447 809.00 | 447 809.00 | | 447 809.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
VI Groupe et associés | 132 299.00 | 132 299.00 | | 132 299.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 543.00 | 20 543.00 | | 20 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 762.00 | 28 762.00 | | 28 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 746.00 | 137 746.00 | | 137 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 389.00 | 81 389.00 | | 81 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 243 468.00 | 2 210 568.00 | 32 900.00 | 2 243 468.00 |
VW T.V.A. | 211 059.00 | 211 059.00 | | 211 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 716 165.00 | 2 716 165.00 | | 2 716 165.00 |