| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 242.00 | 782.00 | 63 460.00 | 64 242.00 |
AH Fonds commercial | 139 400.00 | | 139 400.00 | 139 400.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 055.00 | 3 055.00 | | 3 055.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 380.00 | 9 827.00 | 554.00 | 10 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 267.00 | 129 128.00 | 51 139.00 | 180 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 188.00 | | 14 188.00 | 14 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 532.00 | 142 791.00 | 268 740.00 | 411 532.00 |
BT Marchandises | 78 373.00 | | 78 373.00 | 78 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 143.00 | 892.00 | 36 251.00 | 37 143.00 |
BZ Autres créances | 17 391.00 | | 17 391.00 | 17 391.00 |
CF Disponibilités | 6 921.00 | | 6 921.00 | 6 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 124.00 | | 4 124.00 | 4 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 952.00 | 892.00 | 143 060.00 | 143 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 555 484.00 | 143 683.00 | 411 801.00 | 555 484.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 46 099.00 | 46 099.00 | | 46 099.00 |
DH Report à nouveau | -64 814.00 | -68 534.00 | | -64 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 338.00 | 3 719.00 | | 2 338.00 |
DL TOTAL (I) | 38 623.00 | 36 285.00 | | 38 623.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 137.00 | 194.00 | | 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 859.00 | 317 174.00 | | 247 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 358.00 | | | 7 358.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 391.00 | | | 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 732.00 | 98 765.00 | | 50 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 002.00 | 76 610.00 | | 66 002.00 |
EA Autres dettes | 700.00 | | | 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 178.00 | 492 744.00 | | 373 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 801.00 | 529 028.00 | | 411 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 876.00 | 492 744.00 | | 244 876.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66 135.00 | 65 380.00 | | 66 135.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 376 345.00 | 53 673.00 | 1 430 018.00 | 1 376 345.00 |
FG Production vendue services | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 376 714.00 | 53 673.00 | 1 430 387.00 | 1 376 714.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 706.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105 553.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 382.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 539 028.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 943 870.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 704.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 276 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 045.00 | |
GE Autres charges | | | 68 755.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 524 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 231.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 793.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 438.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 105 553.00 | 4 527.00 | | 105 553.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 68 627.00 | 68 662.00 | | 68 627.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 42.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 360.00 | 75.00 | | 10 360.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 360.00 | 117.00 | | 10 360.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 100.00 | 166.00 | | 7 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 360.00 | 75.00 | | 4 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 460.00 | 241.00 | | 11 460.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 100.00 | -125.00 | | -1 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 549 388.00 | 1 322 160.00 | | 1 549 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 547 050.00 | 1 318 440.00 | | 1 547 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 338.00 | 3 719.00 | | 2 338.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 397 705.00 | | 18 187.00 | 397 705.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 360.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 360.00 | 14 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 360.00 | 411 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 206 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 206 697.00 | | | 206 697.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 460.00 | | 18 187.00 | 172 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 548.00 | | | 18 548.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 746.00 | 12 045.00 | | 130 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 837.00 | | | 3 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 909.00 | 12 045.00 | | 126 909.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 892.00 | | | 892.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 892.00 | | | 892.00 |
7C TOTAL GENERAL | 892.00 | | | 892.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 732.00 | 50 732.00 | | 50 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 705.00 | 20 705.00 | | 20 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 927.00 | 9 927.00 | | 9 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 188.00 | | 14 188.00 | 14 188.00 |
UX Autres créances clients | 35 209.00 | 35 209.00 | | 35 209.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 933.00 | 1 933.00 | | 1 933.00 |
VB T. V. A. | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 135.00 | 66 135.00 | | 66 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 724.00 | 53 813.00 | 122 725.00 | 181 724.00 |
VI Groupe et associés | 7 358.00 | 7 358.00 | | 7 358.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 099.00 | | | 93 099.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 998.00 | 7 998.00 | | 7 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 360.00 | 9 360.00 | | 9 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 124.00 | 4 124.00 | | 4 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 846.00 | 58 658.00 | 14 188.00 | 72 846.00 |
VW T.V.A. | 34 653.00 | 34 653.00 | | 34 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 787.00 | 244 876.00 | 122 725.00 | 372 787.00 |