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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 314.00 | 83 489.00 | 26 825.00 | 110 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 172.00 | 123 355.00 | 28 818.00 | 152 172.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 657.00 | 206 844.00 | 115 813.00 | 322 657.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 866.00 | | 12 866.00 | 12 866.00 |
BP En cours de production de services | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 179.00 | | 109 179.00 | 109 179.00 |
BZ Autres créances | 2 942.00 | | 2 942.00 | 2 942.00 |
CF Disponibilités | 123 680.00 | | 123 680.00 | 123 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 024.00 | | 250 024.00 | 250 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 572 680.00 | 206 844.00 | 365 837.00 | 572 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 91 661.00 | | | 91 661.00 |
DH Report à nouveau | 11 397.00 | | | 11 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 669.00 | | | 32 669.00 |
DL TOTAL (I) | 201 728.00 | | | 201 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 734.00 | | | 36 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62.00 | | | 62.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 106.00 | | | 25 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 974.00 | | | 96 974.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 232.00 | | | 5 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 109.00 | | | 164 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 837.00 | | | 365 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 961.00 | | | 137 961.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 550 831.00 | | 550 831.00 | 550 831.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 550 831.00 | | 550 831.00 | 550 831.00 |
FM Production stockée | | | -3 410.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 824.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 554 253.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 122 283.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 697.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 398.00 | |
GE Autres charges | | | 1 854.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 518 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 968.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 970.00 | | | 2 970.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23.00 | | | 23.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 023.00 | | | 3 023.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 320.00 | | | 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 320.00 | | | 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 703.00 | | | 2 703.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 627.00 | | | 5 627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 557 336.00 | | | 557 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 524 667.00 | | | 524 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 669.00 | | | 32 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 759.00 | | 2 232.00 | 321 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 334.00 | 322 657.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 334.00 | 262 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 593.00 | | 2 228.00 | 261 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 166.00 | | 4.00 | 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 780.00 | 17 398.00 | 1 334.00 | 190 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 780.00 | 17 398.00 | 1 334.00 | 190 780.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 106.00 | 25 106.00 | | 25 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 657.00 | 26 657.00 | | 26 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 002.00 | 40 002.00 | | 40 002.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 232.00 | 5 232.00 | | 5 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 109 179.00 | 109 179.00 | | 109 179.00 |
VB T. V. A. | 2 942.00 | 2 942.00 | | 2 942.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 704.00 | 10 556.00 | 26 148.00 | 36 704.00 |
VI Groupe et associés | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 447.00 | | | 10 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 329.00 | 2 329.00 | | 2 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 768.00 | 112 618.00 | 150.00 | 112 768.00 |
VW T.V.A. | 27 351.00 | 27 351.00 | | 27 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 109.00 | 137 961.00 | 26 148.00 | 164 109.00 |