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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 361.00 | 185 856.00 | 6 505.00 | 192 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 972.00 | 66 215.00 | 18 757.00 | 84 972.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 183.00 | | 2 183.00 | 2 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 516.00 | 252 071.00 | 77 445.00 | 329 516.00 |
BT Marchandises | 68 420.00 | | 68 420.00 | 68 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 027.00 | | 1 027.00 | 1 027.00 |
BZ Autres créances | 7 654.00 | | 7 654.00 | 7 654.00 |
CF Disponibilités | 79 046.00 | | 79 046.00 | 79 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 489.00 | | 5 489.00 | 5 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 636.00 | | 161 636.00 | 161 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 491 152.00 | 252 071.00 | 239 081.00 | 491 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 86 249.00 | | | 86 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 420.00 | | | -6 420.00 |
DL TOTAL (I) | 96 329.00 | | | 96 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 755.00 | | | 6 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 822.00 | | | 8 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 987.00 | | | 91 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 187.00 | | | 35 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 752.00 | | | 142 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 239 081.00 | | | 239 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 752.00 | | | 142 752.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 509 033.00 | | 1 509 033.00 | 1 509 033.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 509 033.00 | | 1 509 033.00 | 1 509 033.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 059.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 496.00 | |
FQ Autres produits | | | 212.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 528 800.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 114 762.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 656.00 | |
GE Autres charges | | | 664.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 534 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 260.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 496.00 | | | 8 496.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 246.00 | | | 246.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 831.00 | | | 831.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 831.00 | | | 831.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -831.00 | | | -831.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 528 841.00 | | | 1 528 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 535 261.00 | | | 1 535 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 420.00 | | | -6 420.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 830.00 | | | 5 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 870.00 | 18 656.00 | 3 455.00 | 236 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 870.00 | 18 656.00 | 3 455.00 | 236 870.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 822.00 | 8 822.00 | | 8 822.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 987.00 | 91 987.00 | | 91 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 187.00 | 35 187.00 | | 35 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 183.00 | | 2 183.00 | 2 183.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 755.00 | 6 755.00 | | 6 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 170.00 | 14 170.00 | | 14 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 353.00 | 14 170.00 | 2 183.00 | 16 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 752.00 | 142 752.00 | | 142 752.00 |