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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 005.00 | 72 970.00 | 25 035.00 | 98 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 254.00 | | 1 254.00 | 1 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 259.00 | 72 970.00 | 26 289.00 | 99 259.00 |
BT Marchandises | 107 000.00 | | 107 000.00 | 107 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 310.00 | 4 499.00 | 22 810.00 | 27 310.00 |
BZ Autres créances | 53 262.00 | | 53 262.00 | 53 262.00 |
CF Disponibilités | 497 998.00 | | 497 998.00 | 497 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 628.00 | | 628.00 | 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 686 200.00 | 4 499.00 | 681 700.00 | 686 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 785 459.00 | 77 470.00 | 707 989.00 | 785 459.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 455 593.00 | 291 690.00 | | 455 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 012.00 | 163 902.00 | | 116 012.00 |
DL TOTAL (I) | 576 005.00 | 459 993.00 | | 576 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 574.00 | 58 774.00 | | 63 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 251.00 | 21 564.00 | | 22 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 033.00 | 69 755.00 | | 42 033.00 |
EA Autres dettes | 4 123.00 | 4 368.00 | | 4 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 983.00 | 154 463.00 | | 131 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 707 989.00 | 614 456.00 | | 707 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 260.00 | | | 99 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 005.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 005.00 | | | 98 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 109.00 | 16 862.00 | | 56 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 109.00 | 16 862.00 | | 56 109.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 800.00 | | 300.00 | 4 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 800.00 | | 300.00 | 4 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 800.00 | | 300.00 | 4 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 252.00 | 22 252.00 | | 22 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 963.00 | 4 963.00 | | 4 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 747.00 | 24 747.00 | | 24 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 123.00 | 4 123.00 | | 4 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
UX Autres créances clients | 22 410.00 | 22 410.00 | | 22 410.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
VB T. V. A. | 3 989.00 | 3 989.00 | | 3 989.00 |
VI Groupe et associés | 63 575.00 | 63 575.00 | | 63 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 455.00 | 82 455.00 | | 82 455.00 |
VW T.V.A. | 10 557.00 | 10 557.00 | | 10 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 984.00 | 131 984.00 | | 131 984.00 |