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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 118 681.00 | 30 082.00 | 88 599.00 | 118 681.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 620 914.00 | 1 374 029.00 | 1 246 885.00 | 2 620 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 327.00 | 11 461.00 | 11 866.00 | 23 327.00 |
BH Autres immobilisations financières | 973.00 | | 973.00 | 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 789 564.00 | 1 416 037.00 | 1 373 527.00 | 2 789 564.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 637.00 | | 23 637.00 | 23 637.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 446.00 | | 206 446.00 | 206 446.00 |
BZ Autres créances | 73 532.00 | | 73 532.00 | 73 532.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 412 707.00 | | 412 707.00 | 412 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 003.00 | | 48 003.00 | 48 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 764 609.00 | | 764 609.00 | 764 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 554 173.00 | 1 416 037.00 | 2 138 136.00 | 3 554 173.00 |
CU Autres participations | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 375 185.00 | 325 403.00 | | 375 185.00 |
DH Report à nouveau | 4 145.00 | 4 145.00 | | 4 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 855.00 | 50 782.00 | | 33 855.00 |
DK Provisions réglementées | 65 530.00 | 26 850.00 | | 65 530.00 |
DL TOTAL (I) | 489 715.00 | 418 180.00 | | 489 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 298 997.00 | 1 356 351.00 | | 1 298 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 289.00 | 17 105.00 | | 39 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 235.00 | 65 855.00 | | 224 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 932.00 | 85 564.00 | | 83 932.00 |
EA Autres dettes | 1 969.00 | | | 1 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 648 421.00 | 1 524 876.00 | | 1 648 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 138 136.00 | 1 943 056.00 | | 2 138 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 640 017.00 | | | 640 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 343 287.00 | | 620 867.00 | 2 343 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 174 589.00 | 2 789 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 174 589.00 | 2 762 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 465.00 | | | 25 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 316 644.00 | | 620 867.00 | 2 316 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 210 202.00 | 296 762.00 | 90 927.00 | 1 210 202.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 465.00 | | | 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 209 737.00 | 296 762.00 | 90 927.00 | 1 209 737.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 26 850.00 | 53 355.00 | 14 676.00 | 26 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 850.00 | 53 355.00 | 14 676.00 | 26 850.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 53 355.00 | 14 676.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 218.00 | 4 218.00 | | 4 218.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 235.00 | 224 235.00 | | 224 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 932.00 | 83 932.00 | | 83 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 969.00 | 1 969.00 | | 1 969.00 |
UT Autres immobilisations financières | 973.00 | | 973.00 | 973.00 |
UX Autres créances clients | 206 446.00 | 206 446.00 | | 206 446.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 298 997.00 | 290 592.00 | 886 596.00 | 1 298 997.00 |
VI Groupe et associés | 35 071.00 | 35 071.00 | | 35 071.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 294 250.00 | | | 294 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 351 604.00 | | | 351 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 532.00 | 73 532.00 | | 73 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 003.00 | 48 003.00 | | 48 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 954.00 | 327 981.00 | 973.00 | 328 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 648 421.00 | 640 017.00 | 886 596.00 | 1 648 421.00 |