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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 575 000.00 | | 575 000.00 | 575 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 872.00 | 110 229.00 | 62 643.00 | 172 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 545 564.00 | 435 075.00 | 110 489.00 | 545 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 355.00 | | 37 355.00 | 37 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 330 792.00 | 545 304.00 | 785 487.00 | 1 330 792.00 |
BT Marchandises | 95 726.00 | | 95 726.00 | 95 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 703.00 | | 15 703.00 | 15 703.00 |
BZ Autres créances | 45 883.00 | | 45 883.00 | 45 883.00 |
CF Disponibilités | 510 462.00 | | 510 462.00 | 510 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 180.00 | | 16 180.00 | 16 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 683 956.00 | | 683 956.00 | 683 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 014 748.00 | 545 304.00 | 1 469 443.00 | 2 014 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 741 610.00 | | | 741 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 985.00 | | | 27 985.00 |
DL TOTAL (I) | 777 846.00 | | | 777 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 596.00 | | | 171 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 223.00 | | | 288 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 563.00 | | | 223 563.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 743.00 | | | 6 743.00 |
EA Autres dettes | 220.00 | | | 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 691 597.00 | | | 691 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 469 443.00 | | | 1 469 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 549 309.00 | | | 549 309.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 468.00 | | | 468.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 958 530.00 | | 3 958 530.00 | 3 958 530.00 |
FG Production vendue services | 1 674.00 | | 1 674.00 | 1 674.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 960 205.00 | | 3 960 205.00 | 3 960 205.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 474.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 973 691.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 954 491.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 344 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 463 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 455.00 | |
GE Autres charges | | | 345.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 980 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 933.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 424.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 424.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 710.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 474.00 | | | 13 474.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 58 627.00 | | | 58 627.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 176.00 | | | 176.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 689.00 | | | 41 689.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 689.00 | | | 41 689.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 449.00 | | | 449.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 449.00 | | | 449.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 239.00 | | | 41 239.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 544.00 | | | 5 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 015 806.00 | | | 4 015 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 987 821.00 | | | 3 987 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 985.00 | | | 27 985.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 096.00 | | | 27 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 295 788.00 | | 35 004.00 | 1 295 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 330 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 575 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 718 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 575 000.00 | | | 575 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 683 433.00 | | 35 004.00 | 683 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 355.00 | | | 37 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 506 850.00 | 38 455.00 | | 506 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 506 850.00 | 38 455.00 | | 506 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 223.00 | 288 223.00 | | 288 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 223 564.00 | 223 564.00 | | 223 564.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 743.00 | 6 743.00 | | 6 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 355.00 | | 37 355.00 | 37 355.00 |
UX Autres créances clients | 15 704.00 | 15 704.00 | | 15 704.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 128.00 | 28 840.00 | 117 921.00 | 171 128.00 |
VI Groupe et associés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 008.00 | | | 39 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 884.00 | 45 884.00 | | 45 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 181.00 | 16 181.00 | | 16 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 123.00 | 77 768.00 | 37 355.00 | 115 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 691 598.00 | 549 310.00 | 117 921.00 | 691 598.00 |