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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 77 264.00 | | 77 264.00 | 77 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 468 262.00 | 1 408.00 | 466 854.00 | 468 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
BZ Autres créances | 6 384.00 | | 6 384.00 | 6 384.00 |
CF Disponibilités | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 540.00 | | 20 540.00 | 20 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 488 802.00 | 1 408.00 | 487 394.00 | 488 802.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 389 590.00 | | 389 590.00 | 389 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 404 511.00 | 399 148.00 | | 404 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 036.00 | 5 363.00 | | 15 036.00 |
DL TOTAL (I) | 430 547.00 | 415 511.00 | | 430 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 682.00 | 14 527.00 | | 14 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 304.00 | 726.00 | | 2 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 275.00 | 1 596.00 | | 5 275.00 |
EA Autres dettes | 34 586.00 | 34 790.00 | | 34 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 847.00 | 51 639.00 | | 56 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 394.00 | 467 150.00 | | 487 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 847.00 | 51 639.00 | | 56 847.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 72 170.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 72 170.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 963.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -706.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 916.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 088.00 | 81 657.00 | | 88 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 051.00 | 76 293.00 | | 73 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 036.00 | 5 363.00 | | 15 036.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 185.00 | | 777.00 | 2 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 185.00 | | 777.00 | 2 185.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 304.00 | 2 304.00 | | 2 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 275.00 | 5 275.00 | | 5 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 586.00 | 34 586.00 | | 34 586.00 |
UX Autres créances clients | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VI Groupe et associés | 14 682.00 | 14 682.00 | | 14 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 384.00 | 6 384.00 | | 6 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 540.00 | 6 540.00 | | 6 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 847.00 | 56 847.00 | | 56 847.00 |