| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 945.00 | 2 945.00 | | 2 945.00 |
028 Immobilisations corporelles | 119 820.00 | 77 543.00 | 42 277.00 | 119 820.00 |
040 Immobilisations financières | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 123 955.00 | 80 488.00 | 43 467.00 | 123 955.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 908.00 | | 15 908.00 | 15 908.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 126 728.00 | 7 383.00 | 119 344.00 | 126 728.00 |
072 Créances – Autres | 33 896.00 | | 33 896.00 | 33 896.00 |
084 Disponibilités | 170 576.00 | | 170 576.00 | 170 576.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 824.00 | | 4 824.00 | 4 824.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 351 931.00 | 7 383.00 | 344 548.00 | 351 931.00 |
110 Total général Actif | 475 886.00 | 87 871.00 | 388 015.00 | 475 886.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 62 538.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 350.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 129 888.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 671.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 166 129.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 287.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 156.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 17 670.00 | |
176 Total des dettes | | | 258 127.00 | |
180 Total général Passif | | | 388 015.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 33 567.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 15 953.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 653.00 | |