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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 407 530.00 | | 1 407 530.00 | 1 407 530.00 |
AP Constructions | 89 117.00 | 41 842.00 | 47 275.00 | 89 117.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 588.00 | 44 781.00 | 3 806.00 | 48 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 240.00 | 155 726.00 | 4 514.00 | 160 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 236.00 | | 33 236.00 | 33 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 841 192.00 | 242 350.00 | 1 598 843.00 | 1 841 192.00 |
BT Marchandises | 218 697.00 | | 218 697.00 | 218 697.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 295.00 | | 4 295.00 | 4 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 394.00 | | 49 394.00 | 49 394.00 |
BZ Autres créances | 62 759.00 | | 62 759.00 | 62 759.00 |
CF Disponibilités | 95 212.00 | | 95 212.00 | 95 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 605.00 | | 430 605.00 | 430 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 280 731.00 | 242 350.00 | 2 038 382.00 | 2 280 731.00 |
CU Autres participations | 102 481.00 | | 102 481.00 | 102 481.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 8 934.00 | | 8 934.00 | 8 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 387 500.00 | 387 500.00 | | 387 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 917.00 | 32 197.00 | | 36 917.00 |
DG Autres réserves | 521 272.00 | 471 877.00 | | 521 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 597.00 | 94 416.00 | | 34 597.00 |
DL TOTAL (I) | 992 786.00 | 998 489.00 | | 992 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 573 335.00 | 641 392.00 | | 573 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264 355.00 | 233 870.00 | | 264 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 739.00 | 131 676.00 | | 138 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 166.00 | 53 831.00 | | 69 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 045 596.00 | 1 060 769.00 | | 1 045 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 038 382.00 | 2 059 258.00 | | 2 038 382.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 264 355.00 | | | 264 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 843 265.00 | | | 1 843 265.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 441.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 073.00 | 135 717.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 073.00 | 1 841 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 407 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 297 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 407 530.00 | | | 1 407 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 945.00 | | | 297 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 137 790.00 | | | 137 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 173.00 | 21 177.00 | | 221 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 173.00 | 21 177.00 | | 221 173.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 739.00 | 138 739.00 | | 138 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 514.00 | 19 514.00 | | 19 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 200.00 | 33 200.00 | | 33 200.00 |
UL Créances rattachées à des participations | | -26.00 | 26.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 33 236.00 | 33 236.00 | | 33 236.00 |
UX Autres créances clients | 49 394.00 | 49 394.00 | | 49 394.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VB T. V. A. | 27 146.00 | 27 146.00 | | 27 146.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 377.00 | 28 377.00 | | 28 377.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 544 959.00 | 82 420.00 | 338 894.00 | 544 959.00 |
VI Groupe et associés | 264 355.00 | 264 355.00 | | 264 355.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 519.00 | | | 81 519.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 531.00 | 23 531.00 | | 23 531.00 |
VP Divers | 1 309.00 | 1 309.00 | | 1 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 306.00 | 2 306.00 | | 2 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 712.00 | 10 712.00 | | 10 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 637.00 | 145 611.00 | 26.00 | 145 637.00 |
VW T.V.A. | 14 146.00 | 14 146.00 | | 14 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 045 596.00 | 583 057.00 | 338 894.00 | 1 045 596.00 |