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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 248.00 | 9 248.00 | | 9 248.00 |
AH Fonds commercial | 51 135.00 | | 51 135.00 | 51 135.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 156.00 | 17 767.00 | 1 388.00 | 19 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 661.00 | 51 859.00 | 22 801.00 | 74 661.00 |
BD Autres titres immobilisés | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 533.00 | 78 875.00 | 75 658.00 | 154 533.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 956.00 | | 91 956.00 | 91 956.00 |
BP En cours de production de services | 11 475.00 | | 11 475.00 | 11 475.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 17 051.00 | | 17 051.00 | 17 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 514.00 | | 32 514.00 | 32 514.00 |
BZ Autres créances | 11 551.00 | | 11 551.00 | 11 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 028.00 | | 4 028.00 | 4 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 577.00 | | 168 577.00 | 168 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 323 111.00 | 78 875.00 | 244 236.00 | 323 111.00 |
CP Parts à moins d’un an | 193.00 | | | 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 48 519.00 | 45 382.00 | | 48 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 633.00 | 3 136.00 | | 12 633.00 |
DL TOTAL (I) | 83 153.00 | 70 519.00 | | 83 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 474.00 | 91 520.00 | | 74 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 508.00 | 25 400.00 | | 30 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 178.00 | 38 887.00 | | 33 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 753.00 | 27 070.00 | | 19 753.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 083.00 | 183 048.00 | | 161 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 244 236.00 | 253 568.00 | | 244 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 472.00 | 115 650.00 | | 129 472.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 777.00 | 42 358.00 | | 48 777.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 169.00 | | | 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 775.00 | | 5 775.00 | 5 775.00 |
FD Production vendue biens | 2 746.00 | | 2 746.00 | 2 746.00 |
FG Production vendue services | 616 815.00 | | 616 815.00 | 616 815.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 625 337.00 | | 625 337.00 | 625 337.00 |
FM Production stockée | | | -20 904.00 | |
FN Production immobilisée | | | 5 045.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 030.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 611 509.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 257 441.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 024.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 523.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 738.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 595 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 304.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 590.00 | 35.00 | | 1 590.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 541.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 590.00 | 1 576.00 | | 1 590.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 515.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 515.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 590.00 | 1 061.00 | | 1 590.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 600.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 613 099.00 | 462 922.00 | | 613 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 600 466.00 | 459 786.00 | | 600 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 633.00 | 3 136.00 | | 12 633.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 071.00 | 7 136.00 | | 7 071.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 2 113.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 178.00 | 33 178.00 | | 33 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 871.00 | 1 871.00 | | 1 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 457.00 | 10 457.00 | | 10 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
UX Autres créances clients | 32 515.00 | 32 515.00 | | 32 515.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VB T. V. A. | 1 664.00 | 1 664.00 | | 1 664.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 298.00 | 46 298.00 | | 46 298.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 176.00 | 14 866.00 | 13 310.00 | 28 176.00 |
VI Groupe et associés | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 349.00 | 5 349.00 | | 5 349.00 |
VP Divers | 3 162.00 | 3 162.00 | | 3 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 428.00 | 4 428.00 | | 4 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 028.00 | 4 028.00 | | 4 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 288.00 | 48 288.00 | | 48 288.00 |
VW T.V.A. | 6 049.00 | 6 049.00 | | 6 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 575.00 | 117 265.00 | 13 310.00 | 130 575.00 |