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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 669.00 | 1 488.00 | 1 181.00 | 2 669.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 304 943.00 | 199 453.00 | 105 490.00 | 304 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 522.00 | 135 766.00 | 64 756.00 | 200 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 508 679.00 | 336 707.00 | 171 972.00 | 508 679.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 840.00 | | 11 840.00 | 11 840.00 |
BN En cours de production de biens | 106 154.00 | | 106 154.00 | 106 154.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 930.00 | | 12 930.00 | 12 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 779.00 | | 324 779.00 | 324 779.00 |
BZ Autres créances | 46 958.00 | | 46 958.00 | 46 958.00 |
CF Disponibilités | 348 830.00 | | 348 830.00 | 348 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 852 992.00 | | 852 992.00 | 852 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 361 670.00 | 336 707.00 | 1 024 963.00 | 1 361 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 381 284.00 | 219 005.00 | | 381 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 977.00 | 184 850.00 | | 72 977.00 |
DL TOTAL (I) | 655 061.00 | 604 654.00 | | 655 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 066.00 | 10 776.00 | | 7 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 217.00 | 50 812.00 | | 33 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 386.00 | 81 815.00 | | 97 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 231.00 | 236 312.00 | | 226 231.00 |
EA Autres dettes | 6 002.00 | | | 6 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 902.00 | 379 716.00 | | 369 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 024 963.00 | 984 370.00 | | 1 024 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 902.00 | 360 535.00 | | 357 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 514 626.00 | | 74 203.00 | 514 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 151.00 | 508 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 151.00 | 505 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 089.00 | | 1 580.00 | 1 089.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 512 992.00 | | 72 623.00 | 512 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 545.00 | | | 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 026.00 | 73 642.00 | 27 961.00 | 291 026.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 089.00 | 399.00 | | 1 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 937.00 | 73 242.00 | 27 961.00 | 289 937.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 152.00 | | 21 152.00 | 21 152.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 152.00 | | 21 152.00 | 21 152.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 152.00 | | 21 152.00 | 21 152.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 21 152.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 000.00 | 6 000.00 | 12 000.00 | 18 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 386.00 | 97 386.00 | | 97 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 463.00 | 71 463.00 | | 71 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 624.00 | 82 624.00 | | 82 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 002.00 | 6 002.00 | | 6 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
UX Autres créances clients | 324 779.00 | 324 779.00 | | 324 779.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 950.00 | 5 950.00 | | 5 950.00 |
VB T. V. A. | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 066.00 | 7 066.00 | | 7 066.00 |
VI Groupe et associés | 15 217.00 | 15 217.00 | | 15 217.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 615.00 | | | 6 615.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 767.00 | 40 767.00 | | 40 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 418.00 | 7 418.00 | | 7 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 782.00 | 373 237.00 | 545.00 | 373 782.00 |
VW T.V.A. | 64 727.00 | 64 727.00 | | 64 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 902.00 | 357 902.00 | 12 000.00 | 369 902.00 |