| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 725.00 | 6 725.00 | | 6 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 576 591.00 | 6 725.00 | 1 569 866.00 | 1 576 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 721.00 | | 27 721.00 | 27 721.00 |
BZ Autres créances | 947 360.00 | | 947 360.00 | 947 360.00 |
CF Disponibilités | 189 200.00 | | 189 200.00 | 189 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 625.00 | | 11 625.00 | 11 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 175 906.00 | | 1 175 906.00 | 1 175 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 752 497.00 | 6 725.00 | 2 745 772.00 | 2 752 497.00 |
CU Autres participations | 1 553 866.00 | | 1 553 866.00 | 1 553 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 000.00 | 106 000.00 | | 106 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 487.00 | 19 487.00 | | 19 487.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 661 877.00 | 584 584.00 | | 661 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 881.00 | 77 293.00 | | -15 881.00 |
DK Provisions réglementées | 15 474.00 | 9 285.00 | | 15 474.00 |
DL TOTAL (I) | 806 958.00 | 816 650.00 | | 806 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 758 188.00 | 1 153 354.00 | | 1 758 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 277.00 | 85 647.00 | | 41 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 402.00 | 4 600.00 | | 5 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 857.00 | 110 121.00 | | 78 857.00 |
EA Autres dettes | 55 090.00 | | | 55 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 938 814.00 | 1 353 722.00 | | 1 938 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 745 772.00 | 2 170 372.00 | | 2 745 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 689 435.00 | 393 711.00 | | 689 435.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 383 882.00 | | 383 882.00 | 383 882.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 383 882.00 | | 383 882.00 | 383 882.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 771.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 397 662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 376.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 389 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 712.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 617.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 771.00 | 10 108.00 | | 13 771.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 35 632.00 | 55 871.00 | | 35 632.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 075.00 | -509.00 | | 3 075.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 189.00 | 5 890.00 | | 6 189.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 264.00 | 8 381.00 | | 9 264.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 264.00 | -8 381.00 | | -9 264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 397 662.00 | 568 888.00 | | 397 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 413 543.00 | 491 595.00 | | 413 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 881.00 | 77 293.00 | | -15 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 576 591.00 | | | 1 576 591.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 725.00 | | | 6 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 569 866.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 576 591.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 725.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 569 866.00 | | | 1 569 866.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 725.00 | | | 6 725.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 725.00 | | | 6 725.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 285.00 | 6 189.00 | | 9 285.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 285.00 | 6 189.00 | | 9 285.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 189.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 402.00 | 5 402.00 | | 5 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 183.00 | 31 183.00 | | 31 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 844.00 | 34 844.00 | | 34 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 090.00 | 55 090.00 | | 55 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
UX Autres créances clients | 27 721.00 | 27 721.00 | | 27 721.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VB T. V. A. | 9 865.00 | 9 865.00 | | 9 865.00 |
VC Groupe et associés | 930 552.00 | | 930 552.00 | 930 552.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 758 061.00 | 549 330.00 | 1 208 732.00 | 1 758 061.00 |
VI Groupe et associés | 41 277.00 | 630.00 | 40 647.00 | 41 277.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 338.00 | 4 338.00 | | 4 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 794.00 | 4 794.00 | | 4 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 625.00 | 11 625.00 | | 11 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 002 705.00 | 56 153.00 | 946 552.00 | 1 002 705.00 |
VW T.V.A. | 8 037.00 | 8 037.00 | | 8 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 938 814.00 | 689 435.00 | 1 249 379.00 | 1 938 814.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 991.00 | 6 983.00 | | 7 991.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 537.00 | 5 229.00 | | 7 537.00 |
ST Autres comptes | 42 589.00 | 46 083.00 | | 42 589.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 165.00 | 27 701.00 | | 29 165.00 |
YT Sous‐traitance | | 9 243.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 523.00 | 1 496.00 | | 1 523.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 515.00 | 8 479.00 | | 9 515.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 97 356.00 | 86 347.00 | | 97 356.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 009.00 | 6 317.00 | | 5 009.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 79 291.00 | 88 256.00 | | 79 291.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |