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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 239.00 | 78 375.00 | 49 864.00 | 128 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 808.00 | 90 482.00 | 144 325.00 | 234 808.00 |
BD Autres titres immobilisés | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 933.00 | | 11 933.00 | 11 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 140.00 | 170 374.00 | 206 765.00 | 377 140.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 700.00 | | 32 700.00 | 32 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 101.00 | | 115 101.00 | 115 101.00 |
BZ Autres créances | 33 713.00 | | 33 713.00 | 33 713.00 |
CF Disponibilités | 259 787.00 | | 259 787.00 | 259 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 713.00 | | 4 713.00 | 4 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 896.00 | | 446 896.00 | 446 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 824 036.00 | 170 374.00 | 653 661.00 | 824 036.00 |
CU Autres participations | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 105 512.00 | | | 105 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 491.00 | | | 15 491.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 473.00 | | | 10 473.00 |
DL TOTAL (I) | 136 977.00 | | | 136 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 274.00 | | | 217 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 255.00 | | | 33 255.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 118 869.00 | | | 118 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 304.00 | | | 98 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 969.00 | | | 48 969.00 |
EA Autres dettes | 11.00 | | | 11.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 684.00 | | | 516 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 653 661.00 | | | 653 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 589.00 | | | 358 589.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 251.00 | | | 251.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 634.00 | | 8 634.00 | 8 634.00 |
FG Production vendue services | 980 525.00 | | 980 525.00 | 980 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 989 160.00 | | 989 160.00 | 989 160.00 |
FM Production stockée | | | -111 391.00 | |
FN Production immobilisée | | | 6 335.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 062.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 369.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 889 554.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 254 841.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 298 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 078.00 | |
GE Autres charges | | | 466.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 869 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 682.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 683.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 001.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 369.00 | | | 3 369.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 395.00 | | | 2 395.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 884.00 | | | 1 884.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 84.00 | | | 84.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 969.00 | | | 1 969.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 426.00 | | | 426.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 937.00 | | | 1 937.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 891 952.00 | | | 891 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 876 461.00 | | | 876 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 491.00 | | | 15 491.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 804.00 | | | 18 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 921.00 | | 113 348.00 | 264 921.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 129.00 | 377 140.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 129.00 | 363 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 960.00 | | 104 217.00 | 259 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 445.00 | | 9 131.00 | 3 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 340.00 | 30 163.00 | 1 129.00 | 141 340.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 824.00 | 30 163.00 | 1 129.00 | 139 824.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 304.00 | 98 304.00 | | 98 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 969.00 | 48 969.00 | | 48 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 933.00 | | 11 933.00 | 11 933.00 |
UX Autres créances clients | 115 102.00 | 115 102.00 | | 115 102.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 023.00 | 177 798.00 | 39 225.00 | 217 023.00 |
VI Groupe et associés | 32 876.00 | 32 876.00 | | 32 876.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 176 256.00 | | | 176 256.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 876.00 | | | 14 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 713.00 | 33 713.00 | | 33 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 714.00 | 4 714.00 | | 4 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 462.00 | 153 529.00 | 11 933.00 | 165 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 815.00 | 358 590.00 | 39 225.00 | 397 815.00 |