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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 540.00 | 6 853.00 | 687.00 | 7 540.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 490.00 | 11 803.00 | 687.00 | 12 490.00 |
060 Stock marchandises | 42 163.00 | 934.00 | 41 230.00 | 42 163.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
072 Créances – Autres | 3 568.00 | | 3 568.00 | 3 568.00 |
084 Disponibilités | 94 377.00 | | 94 377.00 | 94 377.00 |
088 Caisse | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 910.00 | | 1 910.00 | 1 910.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 143 026.00 | 934.00 | 142 092.00 | 143 026.00 |
110 Total général Actif | 155 516.00 | 12 737.00 | 142 779.00 | 155 516.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 335.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 95.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 430.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 330.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 438.00 | |
172 Autres dettes | | | 105 826.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 756.00 | |
176 Total des dettes | | | 117 350.00 | |
180 Total général Passif | | | 142 779.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 7 586.00 | | | 7 586.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 214 859.00 | 179 279.00 | | 214 859.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 7 586.00 | | | 7 586.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 000.00 | 4 988.00 | | 6 000.00 |
230 Autres produits | 12.00 | | | 12.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 220 871.00 | 184 267.00 | | 220 871.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 91 108.00 | 110 702.00 | | 91 108.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 14 434.00 | -21 180.00 | | 14 434.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 711.00 | 2 093.00 | | 2 711.00 |
242 Autres charges externes. | 55 040.00 | 49 211.00 | | 55 040.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 107.00 | 3 980.00 | | 5 107.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 555.00 | 28 000.00 | | 38 555.00 |
252 Charges sociales | 13 512.00 | 9 623.00 | | 13 512.00 |
254 Dotations aux amortissements | 267.00 | 421.00 | | 267.00 |
262 Autres charges | 20.00 | 4.00 | | 20.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 220 754.00 | 182 854.00 | | 220 754.00 |
270 Résultat d’exploitation | 116.00 | 1 413.00 | | 116.00 |
290 Produits exceptionnels | 466.00 | 12.00 | | 466.00 |
300 Charges exceptionnelles | 173.00 | 842.00 | | 173.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 315.00 | 214.00 | | 315.00 |
310 Bénéfice ou perte | 95.00 | 369.00 | | 95.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 799.00 | | | 799.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 691.00 | | | 11 691.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 799.00 | | | 799.00 |