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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 109 970.00 | | 109 970.00 | 109 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 453.00 | 50 485.00 | 7 967.00 | 58 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 795.00 | 73 766.00 | 77 029.00 | 150 795.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 218.00 | 124 251.00 | 197 967.00 | 322 218.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 494.00 | | 3 494.00 | 3 494.00 |
BT Marchandises | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 635.00 | | 635.00 | 635.00 |
BZ Autres créances | 8 269.00 | | 8 269.00 | 8 269.00 |
CF Disponibilités | 87 449.00 | | 87 449.00 | 87 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 719.00 | | 719.00 | 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 716.00 | | 103 716.00 | 103 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 425 934.00 | 124 251.00 | 301 682.00 | 425 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 37 358.00 | | | 37 358.00 |
DH Report à nouveau | -57 089.00 | | | -57 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 981.00 | | | -3 981.00 |
DL TOTAL (I) | -12 712.00 | | | -12 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249 702.00 | | | 249 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 783.00 | | | 26 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 982.00 | | | 5 982.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 756.00 | | | 756.00 |
EA Autres dettes | 171.00 | | | 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 394.00 | | | 314 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 301 682.00 | | | 301 682.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 249 702.00 | | | 249 702.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 598.00 | | 1 598.00 | 1 598.00 |
FG Production vendue services | 117 269.00 | | 117 269.00 | 117 269.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 118 867.00 | | 118 867.00 | 118 867.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 611.00 | |
FQ Autres produits | | | 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 609.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 589.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 634.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 020.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 595.00 | |
GE Autres charges | | | 808.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 198.00 | | | 198.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 198.00 | | | 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 198.00 | | | 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 807.00 | | | 119 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 788.00 | | | 123 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 981.00 | | | -3 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 938.00 | | 1 280.00 | 320 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 322 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 209 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 970.00 | | | 109 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 968.00 | | 1 280.00 | 207 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 656.00 | 14 594.00 | | 109 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 656.00 | 14 594.00 | | 109 656.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 783.00 | 26 783.00 | | 26 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 503.00 | 2 503.00 | | 2 503.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VB T. V. A. | 3 103.00 | 3 103.00 | | 3 103.00 |
VC Groupe et associés | 3 423.00 | 3 423.00 | | 3 423.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
VI Groupe et associés | 249 527.00 | 249 527.00 | | 249 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 743.00 | 1 743.00 | | 1 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 623.00 | 9 623.00 | 3 000.00 | 12 623.00 |
VW T.V.A. | 1 887.00 | 1 887.00 | | 1 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 394.00 | 314 218.00 | 176.00 | 314 394.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |