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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 61 906.00 | | 61 906.00 | 61 906.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 071.00 | 29 978.00 | 19 093.00 | 49 071.00 |
040 Immobilisations financières | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 111 484.00 | 29 978.00 | 81 506.00 | 111 484.00 |
060 Stock marchandises | 3 693.00 | | 3 693.00 | 3 693.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 28 580.00 | | 28 580.00 | 28 580.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 273.00 | | 32 273.00 | 32 273.00 |
110 Total général Actif | 143 757.00 | 29 978.00 | 113 779.00 | 143 757.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 945.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 835.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 780.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 131.00 | | |
172 Autres dettes | | | 88 999.00 | |
176 Total des dettes | | | 88 999.00 | |
180 Total général Passif | | | 113 779.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 400.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 287 801.00 | 286 904.00 | | 287 801.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 123.00 | 5 592.00 | | 5 123.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 292 924.00 | 292 496.00 | | 292 924.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 95 927.00 | 93 391.00 | | 95 927.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -868.00 | -2 825.00 | | -868.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -249.00 | | | -249.00 |
242 Autres charges externes. | 45 198.00 | 46 188.00 | | 45 198.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 420.00 | | | 420.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 555.00 | 5 766.00 | | 2 555.00 |
250 Rémunérations du personnel | 98 716.00 | 105 897.00 | | 98 716.00 |
252 Charges sociales | 28 618.00 | 29 835.00 | | 28 618.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 839.00 | 3 726.00 | | 5 839.00 |
262 Autres charges | 2 748.00 | 2 794.00 | | 2 748.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 278 733.00 | 284 771.00 | | 278 733.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 191.00 | 7 725.00 | | 14 191.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 143.00 | | | 2 143.00 |
294 Charges financières | | 345.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 2 500.00 | 1 435.00 | | 2 500.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 835.00 | 5 945.00 | | 13 835.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 105 082.00 | | | 105 082.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 923.00 | | | 32 923.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 502.00 | | | 14 502.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |