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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 259 709.00 | 75 014.00 | 184 695.00 | 259 709.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 511.00 | 33 722.00 | 3 789.00 | 37 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 689.00 | 45 385.00 | 32 303.00 | 77 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 908.00 | 154 121.00 | 220 787.00 | 374 908.00 |
BT Marchandises | 32 935.00 | | 32 935.00 | 32 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 434.00 | | 85 434.00 | 85 434.00 |
BZ Autres créances | 3 869.00 | | 3 869.00 | 3 869.00 |
CF Disponibilités | 37 702.00 | | 37 702.00 | 37 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 083.00 | | 160 083.00 | 160 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 534 991.00 | 154 121.00 | 380 869.00 | 534 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -38 227.00 | -41 144.00 | | -38 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 685.00 | 2 918.00 | | 2 685.00 |
DJ Subventions d’investissement | 34 075.00 | 36 205.00 | | 34 075.00 |
DL TOTAL (I) | 4 033.00 | 3 478.00 | | 4 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 589.00 | 137 467.00 | | 31 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 932.00 | 187 464.00 | | 302 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 907.00 | 51 010.00 | | 41 907.00 |
EA Autres dettes | 118.00 | 75.00 | | 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 836.00 | 376 306.00 | | 376 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 869.00 | 379 784.00 | | 380 869.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 290.00 | | | 290.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 594 049.00 | | 1 594 049.00 | 1 594 049.00 |
FG Production vendue services | 84 581.00 | | 84 581.00 | 84 581.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 678 630.00 | | 1 678 630.00 | 1 678 630.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 678 663.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 337 909.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 229.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 692.00 | |
GE Autres charges | | | 1 546.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 671 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 335.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 976.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 976.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 804.00 | 483.00 | | 804.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 804.00 | 483.00 | | 804.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 326.00 | 1 647.00 | | 1 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 680 792.00 | 2 187 151.00 | | 1 680 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 678 108.00 | 2 184 233.00 | | 1 678 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 685.00 | 2 918.00 | | 2 685.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 895.00 | 12 895.00 | | 12 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 378.00 | | 11 530.00 | 363 378.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 374 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 374 908.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 363 378.00 | | 11 530.00 | 363 378.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 429.00 | 25 692.00 | | 128 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 429.00 | 25 692.00 | | 128 429.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 932.00 | 302 932.00 | | 302 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 687.00 | 9 687.00 | | 9 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 454.00 | 4 454.00 | | 4 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
UX Autres créances clients | 85 434.00 | 85 434.00 | | 85 434.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VB T. V. A. | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 420.00 | 30 420.00 | | 30 420.00 |
VI Groupe et associés | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 959.00 | 1 959.00 | | 1 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 115.00 | 2 115.00 | | 2 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 445.00 | 89 445.00 | | 89 445.00 |
VW T.V.A. | 25 808.00 | 25 808.00 | | 25 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 836.00 | 376 836.00 | | 376 836.00 |