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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 573.00 | 257.00 | 315.00 | 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 330.00 | 20 757.00 | 4 573.00 | 25 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 104.00 | 21 015.00 | 6 089.00 | 27 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 053.00 | 810.00 | 93 243.00 | 94 053.00 |
BZ Autres créances | 1 058.00 | | 1 058.00 | 1 058.00 |
CF Disponibilités | 154 454.00 | | 154 454.00 | 154 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 171.00 | 810.00 | 249 361.00 | 250 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 277 276.00 | 21 825.00 | 255 450.00 | 277 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 87 167.00 | 87 206.00 | | 87 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 360.00 | 68 961.00 | | 70 360.00 |
DL TOTAL (I) | 174 027.00 | 172 667.00 | | 174 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 345.00 | 5 211.00 | | 2 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 713.00 | 662.00 | | 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 531.00 | 6 853.00 | | 6 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 832.00 | 88 775.00 | | 71 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 423.00 | 101 503.00 | | 81 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 255 450.00 | 274 170.00 | | 255 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 245.00 | 99 158.00 | | 80 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 432 410.00 | | 432 410.00 | 432 410.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 432 410.00 | | 432 410.00 | 432 410.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 432 415.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 337.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 381.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 341 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 884.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 845.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 439.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4.00 | | | -4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 481.00 | 19 936.00 | | 20 481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 432 415.00 | 515 130.00 | | 432 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 362 055.00 | 446 168.00 | | 362 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 360.00 | 68 961.00 | | 70 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 353.00 | | 1 750.00 | 25 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 904.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 153.00 | | 1 750.00 | 24 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 678.00 | 3 337.00 | | 17 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 678.00 | 3 337.00 | | 17 678.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 428.00 | 381.00 | | 428.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 428.00 | 381.00 | | 428.00 |
7C TOTAL GENERAL | 428.00 | 381.00 | | 428.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 381.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 531.00 | 6 531.00 | | 6 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 561.00 | 28 561.00 | | 28 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 819.00 | 15 819.00 | | 15 819.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 92 890.00 | 92 890.00 | | 92 890.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
VB T. V. A. | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 345.00 | 1 168.00 | 1 177.00 | 2 345.00 |
VI Groupe et associés | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 863.00 | | | 2 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 257.00 | 3 257.00 | | 3 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 917.00 | 95 717.00 | 1 200.00 | 96 917.00 |
VW T.V.A. | 23 649.00 | 23 649.00 | | 23 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 423.00 | 80 245.00 | 1 177.00 | 81 423.00 |