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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 31 679.00 | | 31 679.00 | 31 679.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 361.00 | 36 773.00 | 9 588.00 | 46 361.00 |
040 Immobilisations financières | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 78 535.00 | 37 213.00 | 41 322.00 | 78 535.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 037.00 | | 3 037.00 | 3 037.00 |
060 Stock marchandises | 5 753.00 | | 5 753.00 | 5 753.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 38 706.00 | 15 471.00 | 23 235.00 | 38 706.00 |
072 Créances – Autres | 7 442.00 | | 7 442.00 | 7 442.00 |
084 Disponibilités | 64 417.00 | | 64 417.00 | 64 417.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 167.00 | | 10 167.00 | 10 167.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 129 523.00 | 15 471.00 | 114 051.00 | 129 523.00 |
110 Total général Actif | 208 057.00 | 52 684.00 | 155 373.00 | 208 057.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 95 735.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 348.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 100 483.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 580.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 033.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 768.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 277.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 889.00 | |
180 Total général Passif | | | 155 373.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 927.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 18 566.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 170 804.00 | 233 666.00 | | 170 804.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 86 785.00 | 133 400.00 | | 86 785.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | 308.00 | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 5 963.00 | 3 734.00 | | 5 963.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 266 552.00 | 371 108.00 | | 266 552.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 92 520.00 | 122 091.00 | | 92 520.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 715.00 | -1 901.00 | | 3 715.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 526.00 | 12 773.00 | | 8 526.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -809.00 | 71.00 | | -809.00 |
242 Autres charges externes. | 58 308.00 | 62 311.00 | | 58 308.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 918.00 | | | 918.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 177.00 | 9 770.00 | | 6 177.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 793.00 | 111 631.00 | | 69 793.00 |
252 Charges sociales | 24 460.00 | 31 458.00 | | 24 460.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 279.00 | 4 601.00 | | 3 279.00 |
262 Autres charges | 12.00 | 73.00 | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 265 981.00 | 352 879.00 | | 265 981.00 |
270 Résultat d’exploitation | 572.00 | 18 229.00 | | 572.00 |
294 Charges financières | | 336.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 223.00 | 940.00 | | 223.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 312.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 348.00 | 14 641.00 | | 348.00 |