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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 510.00 | 3 510.00 | | 3 510.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 445.00 | 3 714.00 | 731.00 | 4 445.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AP Constructions | 53 364.00 | 5 264.00 | 48 100.00 | 53 364.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 853.00 | 42 860.00 | 2 993.00 | 45 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 810.00 | 34 099.00 | 20 710.00 | 54 810.00 |
BD Autres titres immobilisés | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | 851.00 | | 851.00 | 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 751.00 | 89 448.00 | 204 302.00 | 293 751.00 |
BT Marchandises | 156 995.00 | 842.00 | 156 153.00 | 156 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 942.00 | | 48 942.00 | 48 942.00 |
BZ Autres créances | 18 274.00 | | 18 274.00 | 18 274.00 |
CF Disponibilités | 97 295.00 | | 97 295.00 | 97 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 158.00 | 842.00 | 322 316.00 | 323 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 616 910.00 | 90 291.00 | 526 619.00 | 616 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 113 033.00 | | | 113 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 451.00 | | | 63 451.00 |
DL TOTAL (I) | 181 984.00 | | | 181 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 128.00 | | | 173 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 467.00 | | | 25 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 068.00 | | | 116 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 919.00 | | | 29 919.00 |
EA Autres dettes | 50.00 | | | 50.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 634.00 | | | 344 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 619.00 | | | 526 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 557.00 | | | 251 557.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 829.00 | | 67 121.00 | 226 829.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 510.00 | | | 3 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 766.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200.00 | 293 751.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 200.00 | 154 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 676.00 | | 769.00 | 133 676.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 876.00 | | 66 352.00 | 87 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 766.00 | | | 1 766.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 670.00 | 8 978.00 | 200.00 | 80 670.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 510.00 | | | 3 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 566.00 | 147.00 | | 3 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 593.00 | 8 831.00 | 200.00 | 73 593.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 842.00 | | | 842.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 842.00 | | | 842.00 |
7C TOTAL GENERAL | 842.00 | | | 842.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 068.00 | 116 068.00 | | 116 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 326.00 | 14 326.00 | | 14 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 247.00 | 2 247.00 | | 2 247.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 486.00 | 8 486.00 | | 8 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UT Autres immobilisations financières | 851.00 | | 851.00 | 851.00 |
UX Autres créances clients | 48 942.00 | 48 942.00 | | 48 942.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
VB T. V. A. | 4 166.00 | 4 166.00 | | 4 166.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 128.00 | 51.00 | | 93 128.00 |
VI Groupe et associés | 25 467.00 | 25 467.00 | | 25 467.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 251.00 | | | 49 251.00 |
VP Divers | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 305.00 | 11 305.00 | | 11 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 719.00 | 68 867.00 | 851.00 | 69 719.00 |
VW T.V.A. | 4 859.00 | 4 859.00 | | 4 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 634.00 | 251 557.00 | | 344 634.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 367.00 | | | 8 367.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 004.00 | | | 5 004.00 |
ST Autres comptes | 48 257.00 | | | 48 257.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 322.00 | | | 37 322.00 |
YT Sous‐traitance | 491.00 | | | 491.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 545.00 | | | 2 545.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 912.00 | | | 10 912.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 203 116.00 | | | 203 116.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 136 996.00 | | | 136 996.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 91 076.00 | | | 91 076.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |