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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
AP Constructions | 16 963.00 | 11 265.00 | 5 698.00 | 16 963.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 897.00 | 1 897.00 | | 1 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 155.00 | 3 829.00 | 326.00 | 4 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 973.00 | 18 449.00 | 6 524.00 | 24 973.00 |
BT Marchandises | 40 378.00 | | 40 378.00 | 40 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 025.00 | 925.00 | 100.00 | 1 025.00 |
BZ Autres créances | 11 128.00 | | 11 128.00 | 11 128.00 |
CF Disponibilités | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 52 606.00 | 925.00 | 51 681.00 | 52 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 579.00 | 19 374.00 | 58 205.00 | 77 579.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
DH Report à nouveau | -1 581.00 | -2 068.00 | | -1 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -559.00 | 487.00 | | -559.00 |
DL TOTAL (I) | 3 000.00 | 3 559.00 | | 3 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 165.00 | 23 130.00 | | 15 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 702.00 | 5 839.00 | | 29 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 337.00 | 11 715.00 | | 10 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 204.00 | 40 684.00 | | 55 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 205.00 | 44 244.00 | | 58 205.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 44 530.00 | | 44 530.00 | 44 530.00 |
FG Production vendue services | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 857.00 | | 44 857.00 | 44 857.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 619.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 478.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 52 206.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 006.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 090.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 925.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 456.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 951.00 | 23 649.00 | | 10 951.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 951.00 | 23 649.00 | | 10 951.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 038.00 | 56.00 | | 1 038.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 038.00 | 56.00 | | 1 038.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 913.00 | 23 593.00 | | 9 913.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 429.00 | 144 565.00 | | 77 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 988.00 | 144 078.00 | | 77 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -559.00 | 487.00 | | -559.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 359.00 | 2 090.00 | | 16 359.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 901.00 | 2 090.00 | | 14 901.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 000.00 | 925.00 | 1 000.00 | 1 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 000.00 | 925.00 | 1 000.00 | 1 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 000.00 | 925.00 | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 165.00 | 15 165.00 | | 15 165.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 702.00 | 29 702.00 | | 29 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 337.00 | 10 337.00 | | 10 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 153.00 | 12 153.00 | | 12 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 653.00 | 12 153.00 | 500.00 | 12 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 204.00 | 55 204.00 | | 55 204.00 |