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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 110 351.00 | | 110 351.00 | 110 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 915 351.00 | | 17 915 351.00 | 17 915 351.00 |
BZ Autres créances | 2 940.00 | | 2 940.00 | 2 940.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 931 470.00 | 2 300.00 | 4 929 170.00 | 4 931 470.00 |
CF Disponibilités | 4 387 772.00 | | 4 387 772.00 | 4 387 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 322 182.00 | 2 300.00 | 9 319 882.00 | 9 322 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 237 533.00 | 2 300.00 | 27 235 233.00 | 27 237 533.00 |
CU Autres participations | 17 805 000.00 | | 17 805 000.00 | 17 805 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 492 500.00 | 15 492 500.00 | | 15 492 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 465 882.00 | 401 528.00 | | 465 882.00 |
DH Report à nouveau | 8 817 998.00 | 7 595 282.00 | | 8 817 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 367 273.00 | 1 287 070.00 | | 2 367 273.00 |
DK Provisions réglementées | 12 188.00 | | | 12 188.00 |
DL TOTAL (I) | 27 155 840.00 | 24 776 380.00 | | 27 155 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 378.00 | | | 7 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 654.00 | 12 500.00 | | 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 662.00 | 6 199.00 | | 6 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 699.00 | | | 64 699.00 |
EA Autres dettes | | 58 251.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 79 392.00 | 76 949.00 | | 79 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 235 233.00 | 24 853 329.00 | | 27 235 233.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 777.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 360 351.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 102 453.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 46 643.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 070.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 514 517.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 847.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 19 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 486 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 476 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 188.00 | | | 12 188.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 188.00 | | | 12 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 355.00 | | | -10 355.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 774.00 | 36 463.00 | | 98 774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 516 350.00 | 1 466 782.00 | | 2 516 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 077.00 | 179 713.00 | | 149 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 367 273.00 | 1 287 070.00 | | 2 367 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 850 593.00 | | 64 758.00 | 17 850 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 915 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 915 351.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 850 593.00 | | 64 758.00 | 17 850 593.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 12 188.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 46 643.00 | 2 300.00 | 46 643.00 | 46 643.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 643.00 | 2 300.00 | 46 643.00 | 46 643.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 643.00 | 14 488.00 | 46 643.00 | 46 643.00 |
UG ‐ Financières | | 2 300.00 | 46 643.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 188.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 662.00 | 6 662.00 | | 6 662.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 64 699.00 | 64 699.00 | | 64 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 378.00 | 7 378.00 | | 7 378.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 110 351.00 | | 110 351.00 | 110 351.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
VI Groupe et associés | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 383.00 | 78 383.00 | | 78 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 674.00 | 81 323.00 | 110 351.00 | 191 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 392.00 | 79 392.00 | | 79 392.00 |