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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AN Terrains | 106 054.00 | 30 833.00 | 75 221.00 | 106 054.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 458.00 | 65 591.00 | 33 867.00 | 99 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 626 935.00 | 279 091.00 | 347 845.00 | 626 935.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 700.00 | | 19 700.00 | 19 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 002 880.00 | 375 515.00 | 627 365.00 | 1 002 880.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 278 981.00 | | 278 981.00 | 278 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 033.00 | 24 079.00 | 46 954.00 | 71 033.00 |
BZ Autres créances | 207 870.00 | | 207 870.00 | 207 870.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 418.00 | | 1 418.00 | 1 418.00 |
CF Disponibilités | 840 408.00 | | 840 408.00 | 840 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 002.00 | | 16 002.00 | 16 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 415 713.00 | 24 079.00 | 1 391 634.00 | 1 415 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 418 593.00 | 399 594.00 | 2 018 999.00 | 2 418 593.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 700.00 | | | 19 700.00 |
CR Parts à plus d’un an | 36 819.00 | | | 36 819.00 |
CU Autres participations | 135 420.00 | | 135 420.00 | 135 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 767 306.00 | 562 936.00 | | 767 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 635.00 | 204 370.00 | | 282 635.00 |
DL TOTAL (I) | 1 126 941.00 | 844 306.00 | | 1 126 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 052.00 | 187 703.00 | | 115 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 322.00 | 96 229.00 | | 174 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 466 671.00 | 508 622.00 | | 466 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 590.00 | 94 884.00 | | 90 590.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 080.00 | | | 43 080.00 |
EA Autres dettes | 2 343.00 | 2 889.00 | | 2 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 892 059.00 | 890 328.00 | | 892 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 018 999.00 | 1 734 634.00 | | 2 018 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 805 382.00 | 775 701.00 | | 805 382.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 292 878.00 | | 8 292 878.00 | 8 292 878.00 |
FG Production vendue services | 1 330.00 | | 1 330.00 | 1 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 294 208.00 | | 8 294 208.00 | 8 294 208.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 112.00 | |
FQ Autres produits | | | 482.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 297 802.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 692 521.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 733 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 350 538.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 451.00 | |
GE Autres charges | | | 10 587.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 957 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 340 480.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 47 629.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 161.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 794.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 384 476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 360.00 | 13 237.00 | | 360.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 360.00 | 13 237.00 | | 360.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 415.00 | 869.00 | | 415.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 415.00 | 869.00 | | 415.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55.00 | 12 367.00 | | -55.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 786.00 | 64 942.00 | | 101 786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 345 952.00 | 8 249 933.00 | | 8 345 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 063 317.00 | 8 045 563.00 | | 8 063 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 282 635.00 | 204 370.00 | | 282 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 853 630.00 | | 149 250.00 | 853 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 155 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 002 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 832 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 686 187.00 | | 146 261.00 | 686 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152 444.00 | | 2 989.00 | 152 444.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 064.00 | 70 451.00 | | 305 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 064.00 | 70 451.00 | | 305 064.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 079.00 | | | 24 079.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 079.00 | | | 24 079.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 079.00 | | | 24 079.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 466 671.00 | 466 671.00 | | 466 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 086.00 | 46 086.00 | | 46 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 198.00 | 19 198.00 | | 19 198.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 080.00 | 43 080.00 | | 43 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 343.00 | 2 343.00 | | 2 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 700.00 | 19 700.00 | | 19 700.00 |
UX Autres créances clients | 34 214.00 | 34 214.00 | | 34 214.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 819.00 | | 36 819.00 | 36 819.00 |
VB T. V. A. | 80 917.00 | 80 917.00 | | 80 917.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 627.00 | 27 950.00 | 86 677.00 | 114 627.00 |
VI Groupe et associés | 174 322.00 | 174 322.00 | | 174 322.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 222.00 | | | 27 222.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 344.00 | 16 344.00 | | 16 344.00 |
VP Divers | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 451.00 | 23 451.00 | | 23 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 962.00 | 109 962.00 | | 109 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 002.00 | 16 002.00 | | 16 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 606.00 | 277 787.00 | 36 819.00 | 314 606.00 |
VW T.V.A. | 1 855.00 | 1 855.00 | | 1 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 892 059.00 | 805 382.00 | 86 677.00 | 892 059.00 |