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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 598 334.00 | 736 967.00 | 861 368.00 | 1 598 334.00 |
AP Constructions | 125 800.00 | 50 622.00 | 75 178.00 | 125 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 903.00 | 2 894.00 | 3 009.00 | 5 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 413 551.00 | 363 817.00 | 49 734.00 | 413 551.00 |
BH Autres immobilisations financières | 645 280.00 | | 645 280.00 | 645 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 788 868.00 | 1 154 300.00 | 1 634 567.00 | 2 788 868.00 |
BT Marchandises | 1 775 084.00 | 461 083.00 | 1 314 001.00 | 1 775 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 502 170.00 | 494 912.00 | 2 007 257.00 | 2 502 170.00 |
BZ Autres créances | 1 989 276.00 | | 1 989 276.00 | 1 989 276.00 |
CF Disponibilités | 3 946 387.00 | | 3 946 387.00 | 3 946 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 433 575.00 | | 433 575.00 | 433 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 646 491.00 | 955 995.00 | 9 690 496.00 | 10 646 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 435 359.00 | 2 110 295.00 | 11 325 064.00 | 13 435 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 334 005.00 | 7 334 005.00 | | 7 334 005.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 107 139.00 | 107 139.00 | | 107 139.00 |
DH Report à nouveau | -14 384 728.00 | -7 622 955.00 | | -14 384 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 997 674.00 | -6 761 773.00 | | -4 997 674.00 |
DL TOTAL (I) | -11 941 258.00 | -6 943 584.00 | | -11 941 258.00 |
DQ Provisions pour charges | 555 155.00 | 1 055 765.00 | | 555 155.00 |
DR TOTAL (IV) | 555 155.00 | 1 055 765.00 | | 555 155.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 4 796 301.00 | 3 330 000.00 | | 4 796 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 212 802.00 | 1 645 994.00 | | 6 212 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 390 497.00 | 7 280 876.00 | | 5 390 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 290 189.00 | 3 937 735.00 | | 6 290 189.00 |
EA Autres dettes | 10 395.00 | 20 107.00 | | 10 395.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 983.00 | | | 10 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 711 166.00 | 16 214 711.00 | | 22 711 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 325 064.00 | 10 326 892.00 | | 11 325 064.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | 19 659 277.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 19 659 277.00 | |
FM Production stockée | | | -341 028.00 | |
FN Production immobilisée | | | 154 233.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 583 983.00 | |
FQ Autres produits | | | 42 162.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 098 626.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -2 447.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 873 374.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 398 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 019 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 529 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 855 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 587 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 491 548.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 140 168.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 494 912.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 108 851.00 | |
GE Autres charges | | | 322 983.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 819 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 721 228.00 | |
GN Différences positives de change | | | 242.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 242.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 271 970.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 271 970.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -271 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 992 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 125.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 125.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 718.00 | 219 108.00 | | 4 718.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 463 453.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 978.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 718.00 | 683 539.00 | | 4 718.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 718.00 | -683 414.00 | | -4 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 098 868.00 | 35 140 636.00 | | 21 098 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 096 542.00 | 41 902 409.00 | | 26 096 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 997 673.00 | -6 761 772.00 | | -4 997 673.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 055 765.00 | 29 275.00 | 529 885.00 | 1 055 765.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 055 765.00 | 29 275.00 | 529 885.00 | 1 055 765.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 328 214.00 | 5 328 214.00 | | 5 328 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 066 552.00 | 3 873 564.00 | 2 192 988.00 | 6 066 552.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62 283.00 | 62 283.00 | | 62 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 874 901.00 | 3 674 901.00 | | 4 874 901.00 |
UX Autres créances clients | 3 996 533.00 | 3 503 970.00 | 492 563.00 | 3 996 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 996 533.00 | 3 503 970.00 | 492 563.00 | 3 996 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 331 950.00 | 12 938 962.00 | 2 192 988.00 | 16 331 950.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 369.00 | | | 369.00 |