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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 111.00 | 3 827.00 | 5 284.00 | 9 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 365.00 | 31 790.00 | 73 576.00 | 105 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 943.00 | | 23 943.00 | 23 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 419.00 | 35 617.00 | 102 802.00 | 138 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 756 624.00 | | 756 624.00 | 756 624.00 |
BZ Autres créances | 102 358.00 | | 102 358.00 | 102 358.00 |
CF Disponibilités | 628 114.00 | | 628 114.00 | 628 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 493.00 | | 1 493.00 | 1 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 488 589.00 | | 1 488 589.00 | 1 488 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 627 008.00 | 35 617.00 | 1 591 391.00 | 1 627 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | 198 978.00 | 106 927.00 | | 198 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 229.00 | 92 051.00 | | 185 229.00 |
DL TOTAL (I) | 461 206.00 | 275 978.00 | | 461 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | 503.00 | | 250 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 232.00 | 1 252.00 | | 1 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 610 166.00 | 798 051.00 | | 610 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 787.00 | 300 812.00 | | 268 787.00 |
EA Autres dettes | | 2 318.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 153 078.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 130 185.00 | 1 256 014.00 | | 1 130 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 591 391.00 | 1 531 992.00 | | 1 591 391.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 621 048.00 | | 4 621 048.00 | 4 621 048.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 621 048.00 | | 4 621 048.00 | 4 621 048.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 769.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 625 825.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 881 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 249.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 096.00 | |
GE Autres charges | | | 455.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 372 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 253 305.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 253 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 771.00 | 4 210.00 | | 771.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 076.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 771.00 | 8 286.00 | | 771.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -771.00 | -8 286.00 | | -771.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 252.00 | 29 055.00 | | 67 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 625 825.00 | 4 907 262.00 | | 4 625 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 440 596.00 | 4 815 211.00 | | 4 440 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 229.00 | 92 051.00 | | 185 229.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 199.00 | 3 214.00 | | 3 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 521.00 | 13 096.00 | | 22 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 521.00 | 13 096.00 | | 22 521.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 610 166.00 | 610 166.00 | | 610 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 268 787.00 | 268 787.00 | | 268 787.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 943.00 | | 23 943.00 | 23 943.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 860 476.00 | 860 476.00 | | 860 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 884 419.00 | 860 476.00 | 23 943.00 | 884 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 130 185.00 | 1 130 185.00 | | 1 130 185.00 |