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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 8 016.00 | 8 016.00 | | 8 016.00 |
040 Immobilisations financières | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 308 016.00 | 8 016.00 | 300 000.00 | 308 016.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 034.00 | | 3 034.00 | 3 034.00 |
072 Créances – Autres | 664.00 | | 664.00 | 664.00 |
084 Disponibilités | 7 232.00 | | 7 232.00 | 7 232.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 931.00 | | 10 931.00 | 10 931.00 |
110 Total général Actif | 318 947.00 | 8 016.00 | 310 931.00 | 318 947.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 301 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 668.00 | |
134 Report à nouveau | | | -304 227.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 97 175.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 100 616.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 63 358.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 975.00 | |
172 Autres dettes | | | 142 981.00 | |
176 Total des dettes | | | 210 315.00 | |
180 Total général Passif | | | 310 931.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 94 581.00 | 138 000.00 | | 94 581.00 |
230 Autres produits | 8.00 | 5.00 | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 94 581.00 | 138 005.00 | | 94 581.00 |
242 Autres charges externes. | 10 216.00 | 4 571.00 | | 10 216.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 892.00 | 1 105.00 | | 892.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 725.00 | 62 750.00 | | 33 725.00 |
252 Charges sociales | | 22 144.00 | | |
262 Autres charges | 8.00 | 3.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 44 835.00 | 90 575.00 | | 44 835.00 |
270 Résultat d’exploitation | 49 746.00 | 47 429.00 | | 49 746.00 |
280 Produits financiers | 338 599.00 | | | 338 599.00 |
290 Produits exceptionnels | 97 921.00 | | | 97 921.00 |
294 Charges financières | 52 406.00 | 304 137.00 | | 52 406.00 |
300 Charges exceptionnelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 36 685.00 | 5 330.00 | | 36 685.00 |
310 Bénéfice ou perte | 97 175.00 | -262 037.00 | | 97 175.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 8 016.00 | | | 8 016.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 347 000.00 | | | 347 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 647 000.00 | | | 647 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 016.00 | | | 8 016.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 347 000.00 | | | 347 000.00 |