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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 829 939.00 | 11 015 838.00 | 26 814 101.00 | 37 829 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 829 939.00 | 11 015 838.00 | 26 814 101.00 | 37 829 939.00 |
BZ Autres créances | 1 247.00 | | 1 247.00 | 1 247.00 |
CF Disponibilités | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 287.00 | | 8 287.00 | 8 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 838 226.00 | 11 015 838.00 | 26 822 388.00 | 37 838 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 522 758.00 | -2 110 708.00 | | -12 522 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 603 519.00 | -10 412 050.00 | | -6 603 519.00 |
DK Provisions réglementées | 9 861 542.00 | 7 235 660.00 | | 9 861 542.00 |
DL TOTAL (I) | -9 258 734.00 | -5 281 098.00 | | -9 258 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 332 306.00 | 20 332 306.00 | | 20 332 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 4 853.00 | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257.00 | | | 257.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 747 359.00 | 17 178 937.00 | | 15 747 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 081 122.00 | 37 516 096.00 | | 36 081 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 822 388.00 | 32 234 998.00 | | 26 822 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 433 035.00 | 1 436 431.00 | | 1 433 035.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 431 578.00 | | 1 431 578.00 | 1 431 578.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 431 578.00 | | 1 431 578.00 | 1 431 578.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 431 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 404 277.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 409 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 977 636.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 977 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 625 882.00 | 6 429 642.00 | | 2 625 882.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 625 882.00 | 6 429 642.00 | | 2 625 882.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 625 882.00 | -6 429 642.00 | | -2 625 882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 431 578.00 | 1 431 578.00 | | 1 431 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 035 097.00 | 11 843 628.00 | | 8 035 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 603 519.00 | -10 412 050.00 | | -6 603 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 829 939.00 | | | 37 829 939.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 829 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 829 939.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 829 939.00 | | | 37 829 939.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 611 561.00 | 5 404 277.00 | | 5 611 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 611 561.00 | 5 404 277.00 | | 5 611 561.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 235 660.00 | 2 625 882.00 | | 7 235 660.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 235 660.00 | 2 625 882.00 | | 7 235 660.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 625 882.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 947 677.00 | | 6 947 677.00 | 6 947 677.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 747 359.00 | 1 431 578.00 | 5 726 312.00 | 15 747 359.00 |
VB T. V. A. | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
VI Groupe et associés | 13 384 629.00 | | 13 384 629.00 | 13 384 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 247.00 | 7 247.00 | | 7 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 081 122.00 | 1 433 035.00 | 26 058 618.00 | 36 081 122.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 25.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 194.00 | 7 484.00 | | 2 194.00 |
ST Autres comptes | 2 009.00 | 2 044.00 | | 2 009.00 |
YW Taxe professionnelle | 734.00 | | | 734.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 734.00 | 25.00 | | 734.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 839.00 | 2 266.00 | | 839.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 203.00 | 9 528.00 | | 4 203.00 |